有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

【提出】: 2021/12/16 9:13
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
グローバル3資産ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定13期	(2012年 3月21日)	101,545,093,541	105,845,470,890	5,279	5,489
特定14期	(2012年 9月20日)	83,006,647,407	85,099,044,802	5,127	5,247
特定15期	(2013年 3月21日)	90,088,698,382	91,881,744,130	6,355	6,475
特定16期	(2013年 9月20日)	82,197,260,265	83,793,112,088	6,454	6,574
特定17期	(2014年 3月20日)	73,776,029,454	75,201,121,593	6,527	6,647
特定18期	(2014年 9月22日)	73,047,942,904	74,323,687,237	7,209	7,329
特定19期	(2015年 3月20日)	66,460,704,614	67,578,257,146	7,561	7,681
特定20期	(2015年 9月24日)	53,437,190,076	54,426,136,172	6,747	6,867
特定21期	(2016年 3月22日)	49,580,255,193	50,498,259,858	6,622	6,742
特定22期	(2016年 9月20日)	43,796,336,763	44,670,147,803	6,139	6,259
特定23期	(2017年 3月21日)	42,936,964,872	43,754,737,481	6,561	6,681
特定24期	(2017年 9月20日)	40,758,314,962	41,505,946,098	6,802	6,922
特定25期	(2018年 3月20日)	35,056,203,111	35,729,145,352	6,455	6,575
特定26期	(2018年 9月20日)	33,202,202,258	33,833,599,911	6,491	6,611
特定27期	(2019年 3月20日)	31,362,656,963	31,958,068,938	6,478	6,598
特定28期	(2019年 9月20日)	29,300,490,338	29,862,386,763	6,386	6,506
特定29期	(2020年 3月23日)	20,867,616,675	21,391,166,659	4,953	5,073
特定30期	(2020年 9月23日)	22,606,503,707	23,103,357,638	5,542	5,662
特定31期	(2021年 3月22日)	24,547,981,033	24,980,920,303	6,486	6,596
特定32期	(2021年 9月21日)	22,705,306,666	22,916,471,322	6,783	6,843
	2020年10月末日	22,059,976,879	-	5,454	-
	11月末日	23,955,455,849	-	6,002	-
	12月末日	24,076,731,218	-	6,119	-
	2021年 1月末日	24,043,827,313	-	6,183	-
	2月末日	24,294,328,806	-	6,344	-
	3月末日	24,892,830,265	-	6,618	-
	4月末日	24,595,672,377	-	6,731	-
	5月末日	24,593,198,023	-	6,835	-
	6月末日	24,247,549,101	-	6,886	-
	7月末日	23,998,811,835	-	6,911	-
	8月末日	23,708,731,889	-	6,954	-
	9月末日	22,800,488,881	-	6,837	-
	10月末日	23,325,518,413	-	7,122	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

開示資料

決算