有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)

①【純資産の推移】
グローバル3資産ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定17期	(2014年 3月20日)	73,776,029,454	75,201,121,593	6,527	6,647
特定18期	(2014年 9月22日)	73,047,942,904	74,323,687,237	7,209	7,329
特定19期	(2015年 3月20日)	66,460,704,614	67,578,257,146	7,561	7,681
特定20期	(2015年 9月24日)	53,437,190,076	54,426,136,172	6,747	6,867
特定21期	(2016年 3月22日)	49,580,255,193	50,498,259,858	6,622	6,742
特定22期	(2016年 9月20日)	43,796,336,763	44,670,147,803	6,139	6,259
特定23期	(2017年 3月21日)	42,936,964,872	43,754,737,481	6,561	6,681
特定24期	(2017年 9月20日)	40,758,314,962	41,505,946,098	6,802	6,922
特定25期	(2018年 3月20日)	35,056,203,111	35,729,145,352	6,455	6,575
特定26期	(2018年 9月20日)	33,202,202,258	33,833,599,911	6,491	6,611
特定27期	(2019年 3月20日)	31,362,656,963	31,958,068,938	6,478	6,598
特定28期	(2019年 9月20日)	29,300,490,338	29,862,386,763	6,386	6,506
特定29期	(2020年 3月23日)	20,867,616,675	21,391,166,659	4,953	5,073
特定30期	(2020年 9月23日)	22,606,503,707	23,103,357,638	5,542	5,662
特定31期	(2021年 3月22日)	24,547,981,033	24,980,920,303	6,486	6,596
特定32期	(2021年 9月21日)	22,705,306,666	22,916,471,322	6,783	6,843
特定33期	(2022年 3月22日)	22,020,770,116	22,211,198,016	7,147	7,207
特定34期	(2022年 9月20日)	21,045,059,702	21,221,947,162	7,312	7,372
特定35期	(2023年 3月20日)	18,832,778,983	19,001,434,408	6,839	6,899
特定36期	(2023年 9月20日)	19,471,567,610	19,631,114,881	7,519	7,579
	2022年 9月末日	19,879,010,135	-	6,915	-
	10月末日	20,786,002,567	-	7,272	-
	11月末日	20,429,368,652	-	7,197	-
	12月末日	19,375,293,637	-	6,880	-
	2023年 1月末日	19,810,558,111	-	7,079	-
	2月末日	19,726,892,748	-	7,125	-
	3月末日	19,182,039,552	-	6,983	-
	4月末日	19,387,089,250	-	7,107	-
	5月末日	19,357,525,618	-	7,185	-
	6月末日	20,035,587,236	-	7,534	-
	7月末日	19,678,287,540	-	7,494	-
	8月末日	19,713,871,157	-	7,577	-
	9月末日	19,100,390,540	-	7,389	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。