有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

【提出】: 2016/12/15 9:17
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
グローバル3資産ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定3期	(平成19年 3月20日)	197,661,467,476	210,540,118,676	10,820	11,770
特定4期	(平成19年 9月20日)	372,640,923,842	393,746,600,028	10,480	11,270
特定5期	(平成20年 3月21日)	299,426,090,652	307,067,661,135	8,258	8,467
特定6期	(平成20年 9月22日)	274,064,071,307	281,452,053,619	8,036	8,246
特定7期	(平成21年 3月23日)	149,839,314,936	156,771,894,917	4,604	4,814
特定8期	(平成21年 9月24日)	182,851,730,218	189,629,750,304	5,720	5,930
特定9期	(平成22年 3月23日)	169,734,655,083	176,243,488,580	5,632	5,842
特定10期	(平成22年 9月21日)	150,277,828,412	156,340,794,716	5,386	5,596
特定11期	(平成23年 3月22日)	131,289,450,740	136,779,619,637	5,259	5,469
特定12期	(平成23年 9月20日)	105,028,375,160	109,949,860,808	4,726	4,936
特定13期	(平成24年 3月21日)	101,545,093,541	105,845,470,890	5,279	5,489
特定14期	(平成24年 9月20日)	83,006,647,407	85,099,044,802	5,127	5,247
特定15期	(平成25年 3月21日)	90,088,698,382	91,881,744,130	6,355	6,475
特定16期	(平成25年 9月20日)	82,197,260,265	83,793,112,088	6,454	6,574
特定17期	(平成26年 3月20日)	73,776,029,454	75,201,121,593	6,527	6,647
特定18期	(平成26年 9月22日)	73,047,942,904	74,323,687,237	7,209	7,329
特定19期	(平成27年 3月20日)	66,460,704,614	67,578,257,146	7,561	7,681
特定20期	(平成27年 9月24日)	53,437,190,076	54,426,136,172	6,747	6,867
特定21期	(平成28年 3月22日)	49,580,255,193	50,498,259,858	6,622	6,742
特定22期	(平成28年 9月20日)	43,796,336,763	44,670,147,803	6,139	6,259
	平成27年10月末日	55,454,700,506	―	7,076	―
	11月末日	54,207,151,011	―	7,003	―
	12月末日	52,262,047,662	―	6,853	―
	平成28年 1月末日	50,106,414,276	―	6,615	―
	2月末日	47,962,485,029	―	6,378	―
	3月末日	50,079,317,706	―	6,707	―
	4月末日	48,935,126,245	―	6,602	―
	5月末日	48,334,591,003	―	6,571	―
	6月末日	45,263,593,008	―	6,217	―
	7月末日	46,467,933,069	―	6,431	―
	8月末日	45,365,866,758	―	6,326	―
	9月末日	43,966,342,204	―	6,182	―
	10月末日	43,230,619,796	―	6,136	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

開示資料

決算