有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

(平成26年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額(円)	33,213,044,782
Ⅱ 負債総額(円)	84,876,752
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	33,128,168,030
Ⅳ 発行済口数(口)	42,462,910,333
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.7802

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	18,709,137,171
Ⅱ 負債総額(円)	3,100,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	18,706,037,171
Ⅳ 発行済口数(口)	7,890,702,620
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.3706

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	16,677,202,215
Ⅱ 負債総額(円)	632,786,040
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	16,044,416,175
Ⅳ 発行済口数(口)	6,840,835,675
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.3454

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額(円)	79,558,128,485
Ⅱ 負債総額(円)	472,093,901
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	79,086,034,584
Ⅳ 発行済口数(口)	34,565,670,494
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.2880