有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	20,728,028,590	円
Ⅱ 負債総額	43,543,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,684,484,644	円
Ⅳ 発行済口数	23,542,611,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8786	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,804,913,465	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,804,913,465	円
Ⅳ 発行済口数	4,564,751,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5861	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,273,428,996	円
Ⅱ 負債総額	89,544,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,183,884,247	円
Ⅳ 発行済口数	3,748,984,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9832	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	113,352,034,185	円
Ⅱ 負債総額	633,350,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,718,683,497	円
Ⅳ 発行済口数	34,863,184,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2332	円