有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)

(平成26年9月30日現在)

Ⅰ 資産総額(円)	30,987,447,631
Ⅱ 負債総額(円)	107,327,930
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	30,880,119,701
Ⅳ 発行済口数(口)	36,875,539,938
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8374

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	17,590,459,623
Ⅱ 負債総額(円)	202,785,997
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	17,387,673,626
Ⅳ 発行済口数(口)	6,899,166,498
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.5203

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	16,209,966,657
Ⅱ 負債総額(円)	1,296,510,214
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	14,913,456,443
Ⅳ 発行済口数(口)	5,735,206,714
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.6003

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額(円)	90,811,052,286
Ⅱ 負債総額(円)	392,242,579
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	90,418,809,707
Ⅳ 発行済口数(口)	34,251,429,965
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.6399