- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
(参考)MHAM海外債券マザーファンド
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,590,308,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,650,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,568,658,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,910,766,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8710 | 円 |
(参考)MHAM海外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,091,162,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,091,162,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,911,321,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6655 | 円 |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,384,509,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,819,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,264,690,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,804,486,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9609 | 円 |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 105,375,690,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,641,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,194,049,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,717,737,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7890 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
