有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	22,590,308,824	円
Ⅱ 負債総額	21,650,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,568,658,368	円
Ⅳ 発行済口数	25,910,766,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8710	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,091,162,147	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,091,162,147	円
Ⅳ 発行済口数	4,911,321,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6655	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,384,509,633	円
Ⅱ 負債総額	119,819,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,264,690,114	円
Ⅳ 発行済口数	3,804,486,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9609	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	105,375,690,783	円
Ⅱ 負債総額	181,641,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,194,049,120	円
Ⅳ 発行済口数	37,717,737,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7890	円