有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)

(平成27年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額(円)	27,110,474,268
Ⅱ 負債総額(円)	82,114,927
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	27,028,359,341
Ⅳ 発行済口数(口)	29,705,300,893
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9099

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	15,463,672,611
Ⅱ 負債総額(円)	98,946,571
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	15,364,726,040
Ⅳ 発行済口数(口)	5,792,956,118
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.6523

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	14,077,542,549
Ⅱ 負債総額(円)	297,725,322
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	13,779,817,227
Ⅳ 発行済口数(口)	4,487,726,333
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	3.0706

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額(円)	109,800,897,831
Ⅱ 負債総額(円)	1,617,522,593
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	108,183,375,238
Ⅳ 発行済口数(口)	35,673,043,437
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	3.0326