有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	6,882,184,699	2.3721	16,325,230,325	2.3706	16,314,907,047	49.24
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,531,223,150	2.3732	8,380,298,779	2.3454	8,282,130,776	25.00
3	MHAM J-REITマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	3,552,841,370	2.3260	8,263,909,027	2.2880	8,128,901,054	24.53

(参考)MHAM海外債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.750	2022年 5月15日	米ドル	26,430,000	95.17	25,155,184.37	94.42	24,955,701.55	2,568,440,803	13.73
2	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.125	2016年 2月29日	米ドル	15,840,000	104.14	16,495,776.00	103.26	16,357,275.00	1,683,490,743	8.99
3	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	3.250	2015年 7月4日	ユーロ	8,360,000	105.31	8,804,000.00	103.92	8,688,130.00	1,230,673,614	6.57
4	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.750	2018年 11月15日	米ドル	10,060,000	110.65	11,131,390.00	109.60	11,025,917.23	1,134,787,401	6.06
5	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.500	2026年 4月25日	ユーロ	6,740,000	109.32	7,368,579.00	111.99	7,548,126.00	1,069,192,047	5.71
6	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2016年 1月31日	米ドル	9,100,000	103.78	9,443,980.00	102.96	9,369,445.35	964,303,315	5.15
7	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	4.750	2038年 12月7日	英ポンド	4,000,000	122.60	4,904,040.00	121.80	4,872,240.00	834,663,434	4.46
8	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	4.000	2016年 7月15日	ユーロ	4,960,000	110.33	5,472,368.00	108.53	5,383,088.00	762,514,415	4.07
9	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	4.000	2037年 1月15日	ユーロ	3,750,000	122.96	4,611,250.00	126.31	4,736,737.50	670,958,866	3.58
10	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	2.000	2022年 1月4日	ユーロ	4,120,000	102.86	4,237,832.00	106.28	4,378,736.00	620,247,954	3.31
11	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	5.000	2018年 3月7日	英ポンド	3,000,000	113.92	3,417,660.00	113.39	3,401,820.00	582,765,784	3.11
12	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	1.500	2015年 8月1日	カナダドル	6,000,000	100.71	6,042,600.00	100.62	6,037,680.00	562,530,645	3.00
13	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.750	2042年 11月15日	米ドル	6,300,000	86.21	5,431,230.00	85.47	5,385,023.46	554,226,614	2.96
14	REP OF AUSTRIA	国債証券	オーストリア	4.350	2019年 3月15日	ユーロ	3,330,000	116.68	3,885,640.00	117.25	3,904,425.00	553,061,801	2.95
15	REP OF AUSTRIA	国債証券	オーストリア	4.850	2026年 3月15日	ユーロ	2,700,000	127.19	3,434,346.00	128.92	3,480,894.00	493,068,635	2.63
16	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	4.500	2026年 3月28日	ユーロ	2,850,000	117.88	3,359,662.00	122.05	3,478,425.00	492,718,901	2.63
17	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	4.000	2018年 1月4日	ユーロ	2,900,000	115.01	3,335,435.00	113.91	3,303,390.00	467,925,193	2.50
18	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	4.000	2038年 10月25日	ユーロ	2,760,000	113.48	3,132,276.00	117.76	3,250,176.00	460,387,430	2.46
19	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	2.750	2016年 3月28日	ユーロ	2,740,000	105.66	2,895,084.00	104.92	2,874,808.00	407,216,553	2.17
20	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	3.750	2019年 6月1日	カナダドル	3,860,000	109.77	4,237,122.00	110.08	4,249,396.80	395,916,299	2.11
21	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	4.500	2020年 4月15日	オーストラリアドル	3,260,000	106.50	3,471,900.00	104.72	3,413,872.00	324,966,475	1.73
22	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	フィンランド	3.375	2020年 4月15日	ユーロ	1,900,000	112.94	2,145,860.00	113.59	2,158,210.00	305,710,446	1.63
23	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.000	2019年 11月30日	米ドル	2,330,000	95.28	2,220,024.00	94.77	2,208,221.10	227,270,115	1.21
24	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	8.000	2020年 6月11日	メキシコペソ	24,320,000	113.21	27,532,672.00	112.91	27,459,712.00	216,657,127	1.15
25	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.250	2017年 10月25日	ポーランドズロチ	4,600,000	106.10	4,880,600.00	106.10	4,880,600.00	165,793,982	0.88
26	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	デンマーク	3.000	2021年 11月15日	デンマーククローネ	7,370,000	111.55	8,221,235.00	113.01	8,329,058.10	158,002,232	0.84
27	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	4.000	2019年 3月28日	ユーロ	870,000	113.07	983,709.00	115.04	1,000,891.50	141,776,280	0.75
28	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	7.750	2023年 2月28日	南アフリカランド	12,320,000	101.25	12,474,000.00	96.78	11,923,296.00	115,894,437	0.61
29	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	スウェーデン	5.000	2020年 12月1日	スウェーデンクローナ	5,600,000	120.85	6,767,600.00	120.38	6,741,560.00	106,786,310	0.57
30	NORWEGIAN GOVT	国債証券	ノルウェー	4.500	2019年 5月22日	ノルウェークローネ	3,250,000	113.84	3,699,800.00	111.48	3,623,100.00	62,099,934	0.33

(注)※各通貨表示
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	130,800	6,270.17	820,139,470	5,826.00	762,040,800	4.74
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	155,400	5,030.00	781,662,000	4,409.00	685,158,600	4.27
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	1,103,700	651.00	718,508,700	567.00	625,797,900	3.90
4	武田薬品工業	株式	日本	医薬品	98,400	5,063.79	498,277,839	4,892.00	481,372,800	3.00
5	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	85,600	5,210.00	445,976,000	5,619.00	480,986,400	2.99
6	JXホールディングス	株式	日本	石油・石炭製品	909,900	526.05	478,653,882	497.00	452,220,300	2.81
7	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	132,300	3,501.19	463,208,150	3,240.00	428,652,000	2.67
8	三井物産	株式	日本	卸売業	289,800	1,401.69	406,210,098	1,459.00	422,818,200	2.63
9	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	337,100	1,209.96	407,879,542	1,224.00	412,610,400	2.57
10	りそなホールディングス	株式	日本	銀行業	717,700	512.00	367,462,400	499.00	358,132,300	2.23
11	日本航空	株式	日本	空運業	67,100	5,150.00	345,565,000	5,080.00	340,868,000	2.12
12	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	日本	保険業	143,000	2,725.00	389,675,000	2,364.00	338,052,000	2.10
13	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	203,200	1,664.76	338,280,761	1,628.00	330,809,600	2.06
14	リコー	株式	日本	電気機器	270,800	1,180.00	319,544,000	1,190.00	322,252,000	2.00
15	西日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	73,800	4,400.00	324,720,000	4,214.00	310,993,200	1.93
16	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	81,200	3,552.63	288,474,235	3,660.00	297,192,000	1.85
17	キヤノン	株式	日本	電気機器	89,600	3,305.00	296,128,000	3,191.00	285,913,600	1.78
18	KDDI	株式	日本	情報・通信業	47,300	6,350.00	300,355,000	5,976.00	282,664,800	1.76
19	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	日本	情報・通信業	64,100	4,084.45	261,813,673	4,355.00	279,155,500	1.73
20	ローソン	株式	日本	小売業	37,900	7,501.53	284,308,216	7,300.00	276,670,000	1.72
21	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	300,700	896.96	269,717,241	920.00	276,644,000	1.72
22	丸一鋼管	株式	日本	鉄鋼	103,400	2,507.00	259,223,800	2,669.00	275,974,600	1.72
23	NKSJホールディングス	株式	日本	保険業	102,900	2,853.00	293,573,700	2,652.00	272,890,800	1.70
24	ユー・エス・エス	株式	日本	サービス業	188,200	1,382.93	260,268,381	1,449.00	272,701,800	1.69
25	伊藤忠商事	株式	日本	卸売業	222,800	1,276.00	284,292,800	1,206.00	268,696,800	1.67
26	HOYA	株式	日本	精密機器	80,300	2,937.37	235,870,811	3,213.00	258,003,900	1.60
27	あおぞら銀行	株式	日本	銀行業	857,000	289.00	247,673,000	294.00	251,958,000	1.57
28	青山商事	株式	日本	小売業	88,500	2,695.24	238,528,748	2,710.00	239,835,000	1.49
29	積水ハウス	株式	日本	建設業	182,800	1,444.05	263,972,565	1,281.00	234,166,800	1.45
30	日野自動車	株式	日本	輸送用機器	151,000	1,560.20	235,590,474	1,531.00	231,181,000	1.44

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	14,152	592,746	8,388,553,360	539,000	7,627,928,000	9.64
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	12,094	526,000	6,361,444,000	518,000	6,264,692,000	7.92
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	25,367	196,600	4,987,152,200	203,200	5,154,574,400	6.51
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	33,626	143,579	4,827,995,766	151,600	5,097,701,600	6.44
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	17,041	196,618	3,350,581,136	208,200	3,547,936,200	4.48
6	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	6,885	479,833	3,303,656,033	512,000	3,525,120,000	4.45
7	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	10,157	339,534	3,448,653,519	334,000	3,392,438,000	4.28
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	6,789	437,000	2,966,793,000	498,500	3,384,316,500	4.27
9	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	23,180	133,000	3,082,940,000	136,400	3,161,752,000	3.99
10	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	5,358	489,705	2,623,841,139	549,000	2,941,542,000	3.71
11	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	12,125	201,736	2,446,058,848	232,000	2,813,000,000	3.55
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	58,152	50,800	2,954,121,600	47,100	2,738,959,200	3.46
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	3,289	793,799	2,610,807,413	829,000	2,726,581,000	3.44
14	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	19,939	127,756	2,547,335,550	128,800	2,568,143,200	3.24
15	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	2,982	874,980	2,609,190,568	849,000	2,531,718,000	3.20
16	GLP投資法人	投資証券	日本	21,352	103,000	2,199,256,000	103,900	2,218,472,800	2.80
17	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	日本	13,692	118,951	1,628,686,179	131,600	1,801,867,200	2.27
18	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	4,070	404,948	1,648,141,324	415,000	1,689,050,000	2.13
19	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	6,997	218,700	1,530,243,900	219,800	1,537,940,600	1.94
20	いちご不動産投資法人	投資証券	日本	23,434	61,936	1,451,420,389	62,800	1,471,655,200	1.86
21	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	3,160	471,500	1,489,940,000	450,500	1,423,580,000	1.80
22	平和不動産リート投資法人	投資証券	日本	15,793	71,800	1,133,937,400	80,100	1,265,019,300	1.59
23	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	7,705	167,200	1,288,276,000	155,500	1,198,127,500	1.51
24	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	日本	3,390	330,460	1,120,259,675	303,000	1,027,170,000	1.29
25	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	3,950	219,362	866,481,231	222,300	878,085,000	1.11
26	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	日本	6,875	120,600	829,125,000	124,900	858,687,500	1.08
27	トップリート投資法人	投資証券	日本	1,779	451,756	803,675,471	468,500	833,461,500	1.05
28	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	7,176	102,464	735,285,929	106,100	761,373,600	0.96
29	MIDリート投資法人	投資証券	日本	3,110	234,700	729,917,000	233,100	724,941,000	0.91
30	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	日本	1,536	342,000	525,312,000	345,500	530,688,000	0.67

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.78
	合 計	98.78

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	98.42
	合 計	98.42

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	2.01
		食料品	2.67
		化学	6.26
		医薬品	6.53
		石油・石炭製品	3.63
		ゴム製品	1.85
		鉄鋼	1.92
		機械	3.25
		電気機器	6.89
		輸送用機器	9.42
		精密機器	1.60
		その他製品	2.45
		陸運業	3.37
		空運業	2.12
		情報・通信業	10.56
		卸売業	6.56
		小売業	5.83
		銀行業	11.97
		証券、商品先物取引業	2.90
		保険業	3.80
		サービス業	2.03
	合 計		97.72

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.52
	合 計	98.52