有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	6,013,064,193	2.4615	14,801,157,512	2.5203	15,154,725,685	49.07
2	MHAM J-REITマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	2,915,377,195	2.5481	7,428,672,631	2.6399	7,696,304,257	24.92
3	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,884,699,273	2.5313	7,302,039,270	2.6003	7,501,083,519	24.29

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2016年1月31日	24,100,000	11,238.32	2,708,436,566	11,198.10	2,698,742,853	15.52
2	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.750	2022年5月15日	13,230,000	10,522.52	1,392,129,792	10,531.99	1,393,383,244	8.01
3	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.750	2018年11月15日	9,160,000	12,031.83	1,102,116,406	11,908.67	1,090,834,456	6.27
4	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	4.750	2038年12月7日	4,230,000	22,381.55	946,739,575	23,218.70	982,151,408	5.64
5	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.500	2024年5月15日	8,900,000	10,939.86	973,648,388	10,964.66	975,855,349	5.61
6	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	4.000	2037年1月15日	4,550,000	18,294.48	832,399,278	19,522.34	888,266,679	5.10
7	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	1.000	2016年8月1日	8,900,000	9,781.45	870,549,121	9,782.92	870,680,004	5.00
8	FRANCE(GOVT OF)	国債証券	フランス	2.500	2030年5月25日	5,650,000	14,643.70	827,369,198	14,983.10	846,545,201	4.86
9	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	4.500	2026年3月28日	3,350,000	17,655.18	591,448,718	18,240.57	611,059,245	3.51
10	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	4.000	2016年7月15日	3,960,000	14,995.18	593,809,230	14,879.92	589,244,851	3.38
11	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.125	2016年2月29日	4,940,000	11,273.35	556,903,490	11,228.03	554,664,726	3.18
12	DEUTSCHLAND REP	国債証券	ドイツ	4.250	2018年7月4日	3,430,000	16,116.63	552,800,642	16,102.67	552,321,610	3.17
13	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	2.000	2022年1月4日	3,320,000	15,071.56	500,375,828	15,370.13	510,288,369	2.93
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.500	2026年4月25日	3,040,000	16,193.63	492,286,373	16,782.43	510,186,160	2.93
15	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	5.000	2025年3月7日	2,300,000	21,732.98	499,858,557	21,971.15	505,336,504	2.90
16	REP OF AUSTRIA	国債証券	オーストリア	4.350	2019年3月15日	2,930,000	16,407.49	480,739,471	16,442.20	481,756,694	2.77
17	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	3.750	2019年6月1日	4,460,000	10,807.73	482,024,914	10,774.79	480,555,726	2.76
18	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	3.250	2015年7月4日	3,200,000	14,335.55	458,737,603	14,234.03	455,489,156	2.61
19	REP OF AUSTRIA	国債証券	オーストリア	4.850	2026年3月15日	2,100,000	18,511.37	388,738,791	19,108.51	401,278,752	2.30
20	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	4.500	2020年4月15日	3,260,000	10,210.07	332,848,588	10,198.65	332,476,205	1.91
21	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	4.000	2018年1月4日	2,100,000	15,783.96	331,463,248	15,719.38	330,107,182	1.89
22	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	フィンランド	3.375	2020年4月15日	1,900,000	16,008.93	304,169,738	16,157.52	306,992,965	1.76
23	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	8.000	2020年6月11日	24,320,000	933.06	226,922,429	912.28	221,866,982	1.27
24	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.250	2017年10月25日	4,600,000	3,596.64	165,445,578	3,619.89	166,514,940	0.95
25	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	デンマーク	3.000	2021年11月15日	7,370,000	2,144.03	158,015,305	2,181.54	160,779,542	0.92
26	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	スウェーデン	5.000	2020年12月1日	5,600,000	1,856.22	103,948,427	1,880.70	105,319,267	0.60
27	NORWEGIAN GOVT	国債証券	ノルウェー	4.500	2019年5月22日	3,250,000	1,917.38	62,314,902	1,905.32	61,923,088	0.35
28	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.000	2019年11月30日	530,000	10,514.86	55,728,765	10,489.24	55,592,989	0.31

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	157,900	6,097.67	962,822,168	6,463.00	1,020,507,700	6.84
2	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	103,400	6,052.99	625,879,635	6,821.00	705,291,400	4.72
3	KDDI	株式	日本	情報・通信業	102,700	6,168.80	633,536,507	6,593.00	677,101,100	4.54
4	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	343,000	1,774.90	608,791,409	1,830.50	627,861,500	4.21
5	田辺三菱製薬	株式	日本	医薬品	270,900	1,522.52	412,452,739	1,609.00	435,878,100	2.92
6	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	397,100	978.38	388,516,944	1,069.00	424,499,900	2.84
7	あおぞら銀行	株式	日本	銀行業	1,128,000	311.53	351,405,840	371.00	418,488,000	2.80
8	富士重工業	株式	日本	輸送用機器	114,600	2,800.08	320,889,168	3,626.00	415,539,600	2.78
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	90,000	4,992.34	449,310,600	4,471.00	402,390,000	2.69
10	日本航空	株式	日本	空運業	134,000	2,659.94	356,432,324	3,000.00	402,000,000	2.69
11	JXホールディングス	株式	日本	石油・石炭製品	743,900	526.26	391,484,814	505.50	376,041,450	2.52
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	600,800	648.32	389,510,656	620.20	372,616,160	2.49
13	リコー	株式	日本	電気機器	314,900	1,171.96	369,050,204	1,178.00	370,952,200	2.48
14	エーザイ	株式	日本	医薬品	80,800	4,388.03	354,553,057	4,435.00	358,348,000	2.40
15	大塚ホールディングス	株式	日本	医薬品	92,800	3,691.49	342,570,655	3,780.00	350,784,000	2.35
16	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	89,700	3,559.14	319,255,489	3,800.00	340,860,000	2.28
17	キヤノン	株式	日本	電気機器	92,600	3,354.04	310,584,848	3,570.50	330,628,300	2.21
18	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	86,600	3,501.79	303,255,014	3,567.00	308,902,200	2.07
19	ローソン	株式	日本	小売業	37,100	7,476.33	277,372,074	7,670.00	284,557,000	1.90
20	三井物産	株式	日本	卸売業	158,800	1,500.33	238,252,404	1,729.50	274,644,600	1.84
21	大東建託	株式	日本	建設業	20,600	12,558.34	258,701,863	12,955.00	266,873,000	1.78
22	小松製作所	株式	日本	機械	105,000	2,113.01	221,866,050	2,536.50	266,332,500	1.78
23	東洋ゴム工業	株式	日本	ゴム製品	141,200	1,784.98	252,039,176	1,875.00	264,750,000	1.77
24	西日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	48,900	4,565.58	223,257,294	4,909.50	240,074,550	1.60
25	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	日本	保険業	97,200	2,725.00	264,870,000	2,392.50	232,551,000	1.55
26	日鉄住金物産	株式	日本	卸売業	515,000	406.84	209,522,600	423.00	217,845,000	1.46
27	三菱商事	株式	日本	卸売業	96,900	2,042.60	197,927,940	2,246.00	217,637,400	1.45
28	因幡電機産業	株式	日本	卸売業	57,200	3,435.54	196,512,961	3,690.00	211,068,000	1.41
29	日立マクセル	株式	日本	電気機器	114,000	1,858.42	211,860,471	1,731.00	197,334,000	1.32
30	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	120,100	1,213.50	145,741,350	1,633.00	196,123,300	1.31

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	13,681	529,639	7,245,997,589	564,000	7,716,084,000	8.53
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	12,062	592,746	7,149,712,384	577,000	6,959,774,000	7.69
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	24,865	196,720	4,891,444,456	221,000	5,495,165,000	6.07
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	32,426	143,690	4,659,301,019	168,300	5,457,295,800	6.03
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	17,370	198,961	3,455,966,632	255,100	4,431,087,000	4.90
6	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	7,175	480,809	3,449,808,664	589,000	4,226,075,000	4.67
7	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	7,066	440,524	3,112,748,448	592,000	4,183,072,000	4.62
8	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	23,337	133,804	3,122,596,549	152,400	3,556,558,800	3.93
9	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	52,797	51,173	2,701,815,976	66,800	3,526,839,600	3.90
10	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	7,547	339,534	2,562,468,003	395,000	2,981,065,000	3.29
11	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	21,270	128,146	2,725,672,712	137,900	2,933,133,000	3.24
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	3,299	796,212	2,626,704,575	881,000	2,906,419,000	3.21
13	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	3,182	879,670	2,799,112,900	909,000	2,892,438,000	3.19
14	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	19,475	116,852	2,275,711,364	137,700	2,681,707,500	2.96
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	10,835	201,736	2,185,818,336	242,400	2,626,404,000	2.90
16	GLP投資法人	投資証券	日本	18,040	103,302	1,863,577,100	126,700	2,285,668,000	2.52
17	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	4,170	489,705	2,042,071,184	526,000	2,193,420,000	2.42
18	いちご不動産投資法人	投資証券	日本	25,134	62,481	1,570,412,108	83,100	2,088,635,400	2.30
19	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	4,320	409,797	1,770,324,199	470,000	2,030,400,000	2.24
20	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	7,812	222,443	1,737,725,810	255,000	1,992,060,000	2.20
21	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	6,032	227,291	1,371,025,018	280,400	1,691,372,800	1.87
22	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	7,685	170,093	1,307,165,750	202,900	1,559,286,500	1.72
23	イオンリート投資法人	投資証券	日本	10,211	130,118	1,328,644,992	137,000	1,398,907,000	1.54
24	ヒューリックリート投資法人	投資証券	日本	7,431	151,417	1,125,179,827	176,100	1,308,599,100	1.44
25	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	2,460	471,500	1,159,890,000	502,000	1,234,920,000	1.36
26	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	日本	7,532	118,951	895,943,903	140,900	1,061,258,800	1.17
27	インヴィンシブル投資法人	投資証券	日本	29,107	28,040	816,180,581	35,300	1,027,477,100	1.13
28	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	日本	3,240	329,423	1,067,332,561	309,500	1,002,780,000	1.10
29	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	12,226	65,739	803,735,881	76,200	931,621,200	1.03
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	日本	5,925	120,600	714,555,000	144,600	856,755,000	0.94

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.29
	合 計	98.29

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	98.57
	合 計	98.57

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	2.89
		食料品	2.07
		化学	0.83
		医薬品	8.99
		石油・石炭製品	3.06
		ゴム製品	1.77
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	0.60
		機械	4.58
		電気機器	8.05
		輸送用機器	19.02
		その他製品	1.17
		陸運業	1.60
		空運業	2.69
		情報・通信業	14.65
		卸売業	6.71
		小売業	3.70
		銀行業	9.07
		証券、商品先物取引業	1.62
		保険業	2.54
		サービス業	1.58
	合 計		98.22

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.92
	合 計	98.92