有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	3,943,755,066	2.5340	9,993,654,563	2.5861	10,198,944,976	49.30
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	1,572,507,451	3.1919	5,019,286,533	3.2332	5,084,231,090	24.57
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	1,696,184,455	2.9189	4,950,992,806	2.9832	5,060,057,466	24.46

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.35
合計		98.35

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY 1%	6,905,000	13,051.90	901,234,258	13,010.71	898,389,836	1	2017年 7月25日	7.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,860,000	10,496.14	720,035,341	11,537.37	791,463,967	2.75	2042年11月15日	6.70
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	5,020,000	14,702.48	738,064,817	15,342.96	770,216,924	5.25	2028年11月15日	6.52
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	6,590,000	11,051.65	728,304,025	11,422.05	752,713,407	1.75	2022年 5月15日	6.37
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	4,695,000	14,067.43	660,466,229	15,070.94	707,581,102	4.375	2039年11月15日	5.99
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	3,890,000	14,234.91	553,738,231	15,578.12	605,988,985	2.5	2030年 5月25日	5.13
7	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 3.2%	4,090,000	13,446.81	549,974,530	13,176.08	538,901,918	3.2	2017年 2月20日	4.56
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	2,310,000	19,674.73	454,486,470	20,726.34	478,778,650	5.625	2028年 1月 4日	4.05
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4%	3,455,000	14,105.89	487,358,654	13,785.85	476,301,239	4	2018年 1月 4日	4.03
10	イギリス	国債証券	UK TSY 2%	2,600,000	16,852.95	438,176,893	16,993.09	441,820,579	2	2025年 9月 7日	3.74
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	2,820,000	14,470.96	408,081,185	14,146.60	398,934,289	4.25	2018年 7月 4日	3.37
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	2,200,000	15,578.99	342,737,989	16,604.83	365,306,282	3.5	2026年 4月25日	3.09
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,020,000	11,254.85	339,896,755	11,702.87	353,426,805	2.25	2024年11月15日	2.99
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	2,980,000	11,309.69	337,028,810	11,338.42	337,885,065	1.375	2020年 9月30日	2.86
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	2,995,000	11,030.24	330,355,844	11,245.99	336,817,467	1	2019年11月30日	2.85
16	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	2,075,000	14,828.91	307,699,975	14,888.54	308,937,267	3.5	2020年 7月15日	2.61
17	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4%	2,020,000	13,319.11	269,046,022	12,933.45	261,255,811	4	2016年 7月15日	2.21
18	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,285,000	18,107.51	232,681,550	19,237.87	247,206,721	3.25	2044年 1月22日	2.09
19	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 4.5%	1,330,000	16,696.77	222,067,107	17,852.46	237,437,718	4.5	2026年 3月28日	2.01
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.25%	2,590,000	8,957.92	232,010,257	9,139.91	236,723,733	3.25	2025年 4月21日	2.00
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,320,000	9,285.48	215,423,334	9,441.01	219,031,576	2.25	2025年 6月 1日	1.85
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 3.25%	1,600,000	13,305.06	212,881,008	12,997.30	207,956,896	3.25	2016年 9月28日	1.76
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	2,160,000	9,219.26	199,136,070	9,404.70	203,141,520	3.75	2037年 4月21日	1.72
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2%	1,205,000	14,138.94	170,374,275	14,470.96	174,375,116	2	2022年 1月 4日	1.47
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	15,460,000	834.68	129,041,974	833.88	128,919,214	10	2024年12月 5日	1.09
26	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	485,000	21,885.10	106,142,770	23,357.28	113,282,827	4.75	2038年12月 7日	0.95
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	730,000	13,712.42	100,100,710	14,311.33	104,472,775	1.5	2023年 5月15日	0.88
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 8.5%	510,000	20,284.69	103,451,941	20,416.67	104,125,047	8.5	2023年 4月25日	0.88
29	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 0.25%	770,000	12,821.08	98,722,316	13,033.70	100,359,494	0.25	2019年10月18日	0.85
30	イギリス	国債証券	UK TSY 3.75%	430,000	21,305.43	91,613,364	22,318.08	95,967,749	3.75	2052年 7月22日	0.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.05
合計		97.05

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	229,400	2,364.34	542,380,700	2,552.50	585,543,500	5.23
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	97,400	7,556.26	735,980,351	5,952.00	579,724,800	5.18
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	106,200	4,596.34	488,131,455	4,848.00	514,857,600	4.60
4	日本	株式	積水ハウス	建設業	201,200	2,042.81	411,014,718	1,899.50	382,179,400	3.41
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	113,400	3,300.63	374,292,327	3,166.00	359,024,400	3.21
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	118,900	2,933.46	348,788,637	3,006.00	357,413,400	3.19
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	104,800	3,648.06	382,317,074	3,355.00	351,604,000	3.14
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	72,600	4,432.95	321,832,287	4,690.00	340,494,000	3.04
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	229,200	1,444.00	330,964,804	1,386.00	317,671,200	2.84
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	75,400	4,084.81	307,995,134	4,205.00	317,057,000	2.83
11	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	71,700	4,910.81	352,105,101	3,975.00	285,007,500	2.54
12	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	262,700	1,238.79	325,431,914	1,041.50	273,602,050	2.44
13	日本	株式	日本航空	空運業	64,700	4,232.97	273,873,203	4,122.00	266,693,400	2.38
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	34,300	7,750.76	265,851,181	7,336.00	251,624,800	2.24
15	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	58,300	4,783.50	278,878,403	4,120.00	240,196,000	2.14
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	145,700	1,786.96	260,360,991	1,605.50	233,921,350	2.09
17	日本	株式	青山商事	小売業	51,800	4,736.96	245,374,718	4,325.00	224,035,000	2.00
18	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	23,000	8,257.86	189,930,990	9,330.00	214,590,000	1.91
19	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	538,000	425.03	228,670,468	393.00	211,434,000	1.89
20	日本	株式	DIC	化学	748,000	312.29	233,595,596	269.00	201,212,000	1.79
21	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	81,900	3,212.61	263,112,810	2,450.00	200,655,000	1.79
22	日本	株式	アマノ	機械	100,800	1,613.21	162,612,244	1,777.00	179,121,600	1.60
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	56,400	3,432.00	193,564,992	3,136.00	176,870,400	1.58
24	日本	株式	アズビル	電気機器	60,600	3,063.88	185,671,181	2,881.00	174,588,600	1.56
25	日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	53,700	3,254.56	174,770,221	3,235.00	173,719,500	1.55
26	日本	株式	ローソン	小売業	17,800	9,497.95	169,063,659	9,420.00	167,676,000	1.49
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	52,800	3,859.32	203,772,429	3,086.00	162,940,800	1.45
28	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	31,400	5,802.08	182,185,317	5,136.00	161,270,400	1.44
29	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	92,300	1,815.73	167,592,479	1,723.00	159,032,900	1.42
30	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	286,500	767.45	219,874,562	521.50	149,409,750	1.33

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.71
		食料品	3.04
		化学	5.27
		医薬品	3.53
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	2.83
		金属製品	0.59
		機械	2.25
		電気機器	8.23
		輸送用機器	13.42
		その他製品	0.95
		電気・ガス業	1.40
		空運業	2.38
		情報・通信業	16.60
		卸売業	8.76
		小売業	4.74
		銀行業	4.67
		証券、商品先物取引業	2.10
		保険業	2.31
		その他金融業	3.88
		サービス業	2.38
合計			97.61

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	16,196	568,087	9,200,737,699	650,000	10,527,400,000	9.33
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	12,582	572,253	7,200,091,775	667,000	8,392,194,000	7.44
3	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	62,247	90,942	5,660,928,395	99,100	6,168,677,700	5.47
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	31,960	150,222	4,801,106,727	168,000	5,369,280,000	4.76
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	17,878	223,100	3,988,581,800	270,200	4,830,635,600	4.28
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	7,194	557,000	4,007,058,000	646,000	4,647,324,000	4.12
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	26,346	156,256	4,116,745,329	174,500	4,597,377,000	4.07
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	49,364	68,957	3,404,012,106	84,400	4,166,321,600	3.69
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	7,004	501,058	3,509,415,204	584,000	4,090,336,000	3.62
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	23,416	153,817	3,601,789,877	166,500	3,898,764,000	3.45
11	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	14,203	217,493	3,089,065,153	251,900	3,577,735,700	3.17
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	4,913	614,000	3,016,582,000	700,000	3,439,100,000	3.05
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7,341	416,979	3,061,050,032	458,500	3,365,848,500	2.98
14	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	18,073	157,953	2,854,693,362	181,900	3,287,478,700	2.91
15	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	21,134	117,949	2,492,746,212	139,100	2,939,739,400	2.60
16	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	30,730	86,500	2,658,145,000	86,900	2,670,437,000	2.36
17	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	31,679	79,600	2,521,648,400	83,100	2,632,524,900	2.33
18	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	16,970	134,564	2,283,551,255	152,000	2,579,440,000	2.28
19	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,826	1,226,123	2,238,901,780	1,374,000	2,508,924,000	2.22
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,690	566,000	2,654,540,000	523,000	2,452,870,000	2.17
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	10,301	231,000	2,379,531,000	235,100	2,421,765,100	2.14
22	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	8,364	262,126	2,192,429,200	284,900	2,382,903,600	2.11
23	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	7,153	304,000	2,174,512,000	296,200	2,118,718,600	1.87
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,443	414,890	1,843,356,567	433,500	1,926,040,500	1.70
25	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	14,789	120,173	1,777,243,314	128,300	1,897,428,700	1.68
26	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,828	497,000	1,902,516,000	493,500	1,889,118,000	1.67
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,802	488,889	1,369,869,480	541,000	1,515,882,000	1.34
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	8,056	170,115	1,370,452,455	183,000	1,474,248,000	1.30
29	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,945	443,133	1,305,026,794	449,000	1,322,305,000	1.17
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,749	370,000	1,387,130,000	338,000	1,267,162,000	1.12

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.33
合計		98.33