有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	4,271,388,787	2.6484	11,312,346,063	2.6655	11,385,386,811	50.44
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	2,057,110,313	2.5278	5,199,963,449	2.7890	5,737,280,662	25.42
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	1,747,703,187	3.1421	5,491,458,183	2.9609	5,174,774,366	22.92

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.79
合計		98.79

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4%	6,290,000	14,077.37	885,466,636	13,938.35	876,722,335	4	2016年 7月15日	6.69
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	7,160,000	11,175.03	800,132,714	11,739.21	840,527,480	2.75	2042年11月15日	6.42
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	5,020,000	15,652.38	785,749,516	16,077.45	807,088,070	5.25	2028年11月15日	6.16
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	6,590,000	11,765.67	775,358,101	12,020.36	792,142,176	1.75	2022年 5月15日	6.05
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	6,280,000	11,742.88	737,453,140	11,876.97	745,874,170	1	2019年11月30日	5.69
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	4,085,000	14,756.95	602,821,586	15,459.84	631,534,668	4.375	2039年11月15日	4.82
7	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 3.2%	4,360,000	14,212.34	619,658,067	14,131.35	616,127,252	3.2	2017年 2月20日	4.70
8	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY 1%	4,305,000	13,808.78	594,468,009	13,788.53	593,596,440	1	2017年 7月25日	4.53
9	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	2,385,000	20,338.94	485,083,743	21,088.48	502,960,381	3.25	2044年 1月22日	3.84
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	3,190,000	14,791.36	471,844,457	15,386.58	490,831,902	2.5	2030年 5月25日	3.74
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4%	3,055,000	14,924.30	455,937,602	14,795.41	451,999,818	4	2018年 1月 4日	3.45
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	2,110,000	20,673.35	436,207,789	21,217.28	447,684,693	5.625	2028年 1月 4日	3.41
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	2,820,000	15,294.80	431,313,371	15,163.20	427,602,371	4.25	2018年 7月 4日	3.26
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	3,415,000	12,149.54	414,907,091	12,095.34	413,055,924	2.125	2016年 2月29日	3.15
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	3,110,000	12,203.11	379,516,984	12,499.26	388,727,289	2.5	2024年 5月15日	2.96
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	2,215,000	16,409.65	363,473,806	16,833.45	372,861,104	3.5	2026年 4月25日	2.84
17	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 3.25%	2,390,000	14,062.52	336,094,331	13,949.14	333,384,673	3.25	2016年 9月28日	2.54
18	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	2,075,000	15,673.12	325,217,430	15,718.60	326,161,079	3.5	2020年 7月15日	2.49
19	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZ 0.25%	2,080,000	13,563.13	282,113,214	13,544.50	281,725,796	0.25	2016年 6月10日	2.15
20	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 4.5%	1,330,000	17,647.32	234,709,456	18,227.69	242,428,390	4.5	2026年 3月28日	1.85
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.25%	2,710,000	8,730.47	236,595,780	8,856.56	240,012,819	3.25	2025年 4月21日	1.83
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,320,000	9,558.30	221,752,743	9,598.68	222,689,598	2.25	2025年 6月 1日	1.70
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	2,280,000	8,985.17	204,861,953	9,074.27	206,893,515	3.75	2037年 4月21日	1.58
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2%	1,345,000	14,943.87	200,995,164	15,085.59	202,901,278	2	2022年 1月 4日	1.54
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,660,000	11,921.02	197,889,015	12,222.79	202,898,469	2.25	2024年11月15日	1.54
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	15,460,000	901.15	139,317,904	898.49	138,907,436	10	2024年12月 5日	1.06
27	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	525,000	24,580.19	129,046,037	25,783.38	135,362,762	4.75	2038年12月 7日	1.03
28	イギリス	国債証券	UK TSY 3.75%	530,000	23,929.13	126,824,436	24,203.02	128,276,006	3.75	2052年 7月22日	0.97
29	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 3%	5,140,000	2,107.30	108,315,430	2,100.62	107,972,324	3	2021年11月15日	0.82
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	730,000	14,493.07	105,799,474	14,741.42	107,612,391	1.5	2023年 5月15日	0.82

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.56
合計		97.56

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	101,200	7,658.97	775,088,328	6,971.00	705,465,200	6.26
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	105,300	3,374.83	355,369,929	4,178.00	439,943,400	3.90
3	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	56,100	5,507.99	308,998,770	7,481.00	419,684,100	3.72
4	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	872,000	378.45	330,016,000	414.00	361,008,000	3.20
5	日本	株式	キヤノン	電気機器	103,800	3,943.79	409,365,900	3,454.00	358,525,200	3.18
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	118,100	2,615.02	308,834,516	2,667.00	314,972,700	2.79
7	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	285,200	1,186.07	338,267,815	1,094.00	312,008,800	2.76
8	日本	株式	ローソン	小売業	34,900	7,240.07	252,678,615	8,810.00	307,469,000	2.72
9	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	151,400	1,934.37	292,864,081	1,993.00	301,740,200	2.67
10	日本	株式	リコー	電気機器	232,800	1,276.50	297,169,645	1,204.50	280,407,600	2.48
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	359,000	664.49	238,552,500	716.40	257,187,600	2.28
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	69,500	3,907.78	271,591,209	3,539.00	245,960,500	2.18
13	日本	株式	メイテック	サービス業	58,700	3,340.72	196,100,716	4,160.00	244,192,000	2.16
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	82,000	2,241.61	183,812,600	2,947.50	241,695,000	2.14
15	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	65,900	2,877.31	189,615,000	3,193.00	210,418,700	1.86
16	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	54,400	3,673.46	199,836,704	3,808.00	207,155,200	1.83
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,100	4,279.28	184,436,974	4,512.00	194,467,200	1.72
18	日本	株式	アズビル	電気機器	60,000	2,903.62	174,217,208	3,020.00	181,200,000	1.60
19	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	47,900	3,630.82	173,916,382	3,695.00	176,990,500	1.57
20	日本	株式	青山商事	小売業	41,400	2,571.04	106,441,400	4,210.00	174,294,000	1.54
21	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	41,600	3,908.17	162,580,051	3,600.00	149,760,000	1.32
22	日本	株式	HOYA	精密機器	37,200	4,113.50	153,022,400	3,903.00	145,191,600	1.28
23	日本	株式	科研製薬	医薬品	13,100	5,467.49	71,624,220	11,050.00	144,755,000	1.28
24	日本	株式	第一興商	卸売業	33,500	3,924.11	131,457,766	4,235.00	141,872,500	1.25
25	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	85,500	1,609.67	137,627,424	1,647.00	140,818,500	1.25
26	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	91,480	1,446.59	132,334,428	1,523.00	139,324,040	1.23
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	68,600	2,180.85	149,606,860	1,953.50	134,010,100	1.18
28	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	110,400	1,654.91	182,702,592	1,213.00	133,915,200	1.18
29	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	82,900	1,652.99	137,033,160	1,606.00	133,137,400	1.18
30	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	37,700	3,068.82	115,694,650	3,456.00	130,291,200	1.15

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.88
		食料品	1.57
		化学	2.74
		医薬品	5.26
		石油・石炭製品	0.85
		ゴム製品	0.96
		機械	2.55
		電気機器	8.40
		輸送用機器	13.99
		精密機器	1.28
		その他製品	1.09
		電気・ガス業	2.43
		陸運業	3.72
		空運業	1.14
		情報・通信業	11.69
		卸売業	9.21
		小売業	6.00
		銀行業	8.69
		証券、商品先物取引業	1.57
		保険業	3.02
		その他金融業	1.49
		不動産業	0.41
		サービス業	4.18
合計			97.19

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	16,506	572,695	9,452,907,176	551,000	9,094,806,000	8.64
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	10,892	589,196	6,417,527,695	579,000	6,306,468,000	5.99
3	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	66,693	78,583	5,240,991,412	76,300	5,088,675,900	4.83
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	30,385	170,853	5,191,384,925	161,900	4,919,331,500	4.67
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	20,908	249,088	5,207,939,546	231,600	4,842,292,800	4.60
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	7,744	675,363	5,230,016,548	569,000	4,406,336,000	4.18
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8,042	503,906	4,052,415,711	501,000	4,029,042,000	3.83
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24,215	156,775	3,796,310,015	152,800	3,700,052,000	3.51
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	54,895	51,254	2,813,604,121	66,600	3,656,007,000	3.47
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,813	599,693	3,486,017,694	578,000	3,359,914,000	3.19
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	20,593	188,000	3,871,484,000	159,800	3,290,761,400	3.12
12	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	22,902	165,042	3,779,801,436	140,700	3,222,311,400	3.06
13	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	9,839	335,469	3,300,682,032	309,000	3,040,251,000	2.89
14	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	13,479	251,658	3,392,105,747	217,200	2,927,638,800	2.78
15	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	35,986	86,567	3,115,216,858	78,100	2,810,506,600	2.67
16	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	4,711	631,492	2,974,959,471	596,000	2,807,756,000	2.66
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,360	544,266	2,917,267,636	521,000	2,792,560,000	2.65
18	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	32,180	87,372	2,811,652,788	82,600	2,658,068,000	2.52
19	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	6,581	421,023	2,770,758,800	388,500	2,556,718,500	2.43
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	10,721	257,899	2,764,944,227	215,100	2,306,087,100	2.19
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	16,694	145,432	2,427,843,874	131,800	2,200,269,200	2.09
22	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	3,777	534,278	2,017,968,067	535,230	2,021,563,710	1.92
23	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,541	310,022	2,337,879,974	252,400	1,903,348,400	1.80
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	3,708	569,351	2,111,153,979	463,500	1,718,658,000	1.63
25	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,858	552,278	2,130,690,097	439,500	1,695,591,000	1.61
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3,893	468,752	1,824,852,431	398,500	1,551,360,500	1.47
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,413	1,208,826	1,708,072,257	1,077,000	1,521,801,000	1.44
28	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	13,281	133,060	1,767,182,952	114,500	1,520,674,500	1.44
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	6,789	233,806	1,587,314,365	204,800	1,390,387,200	1.32
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	10,548	163,902	1,728,846,628	126,200	1,331,157,600	1.26

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	97.69
合計		97.69