有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	5,043,427,573	2.6167	13,197,136,931	2.6523	13,376,682,951	49.49
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,149,164,416	3.0418	6,537,328,321	3.0706	6,599,224,255	24.41
3	MHAM J-REITマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	2,159,654,478	2.9700	6,414,173,800	3.0326	6,549,368,169	24.23

(参考)MHAM海外債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	4.000	2016年7月15日	9,910,000	13,959.16	1,383,353,706	13,743.54	1,361,985,527	8.86
2	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	5.250	2028年11月15日	6,430,000	15,910.50	1,023,045,664	16,358.14	1,051,828,482	6.84
3	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.750	2022年5月15日	7,900,000	11,553.14	912,698,360	12,014.18	949,120,501	6.17
4	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.750	2042年11月15日	7,250,000	11,114.52	805,802,939	12,467.63	903,903,718	5.88
5	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.000	2019年11月30日	6,700,000	11,691.30	783,317,759	11,808.58	791,174,869	5.14
6	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.375	2039年11月15日	4,500,000	15,212.77	684,574,692	16,167.55	727,540,163	4.73
7	REP OF AUSTRIA	国債証券	オーストリア	3.200	2017年2月20日	5,100,000	14,008.09	714,412,936	13,859.53	706,836,132	4.60
8	FRENCH TREASURY	国債証券	フランス	1.000	2017年7月25日	4,705,000	13,381.58	629,603,352	13,376.04	629,342,907	4.09
9	FRANCE(GOVT OF)	国債証券	フランス	2.500	2030年5月25日	3,500,000	14,208.52	497,298,318	16,176.62	566,181,756	3.68
10	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	5.625	2028年1月4日	2,410,000	20,269.06	488,484,581	21,665.70	522,143,370	3.39
11	DEUTSCHLAND REP	国債証券	ドイツ	4.250	2018年7月4日	3,430,000	15,124.36	518,765,605	14,937.27	512,348,649	3.33
12	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	4.000	2018年1月4日	3,305,000	14,763.97	487,949,226	14,565.21	481,380,349	3.13
13	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.125	2016年2月29日	3,915,000	12,377.50	484,579,516	12,218.84	478,367,902	3.11
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.500	2026年4月25日	2,710,000	15,196.61	411,828,271	17,129.26	464,202,967	3.02
15	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	4.750	2038年12月7日	1,730,000	22,566.81	390,405,832	26,263.36	454,356,235	2.95
16	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	3.250	2016年9月28日	3,290,000	13,849.10	455,635,600	13,695.32	450,576,317	2.93
17	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.500	2024年5月15日	3,510,000	12,010.99	421,585,801	12,586.86	441,799,091	2.87
18	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	3.250	2044年1月22日	1,870,000	19,041.20	356,070,499	21,309.10	398,480,220	2.59
19	BUNDESSCHATZANW	国債証券	ドイツ	0.250	2016年6月10日	2,730,000	13,093.25	357,445,735	13,108.75	357,869,106	2.32
20	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	4.250	2032年6月7日	1,425,000	23,994.93	341,927,788	23,553.14	335,632,256	2.18
21	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.250	2024年11月15日	2,435,000	12,136.70	295,528,658	12,317.42	299,929,298	1.95
22	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	2.000	2022年1月4日	1,935,000	14,143.62	273,679,232	14,801.74	286,413,777	1.86
23	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	4.500	2026年3月28日	1,530,000	16,835.68	257,585,976	18,596.66	284,528,959	1.85
24	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	3.500	2020年7月15日	1,320,000	15,491.45	204,487,229	15,445.52	203,880,948	1.32
25	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2016年1月31日	1,355,000	12,339.05	167,194,203	12,191.62	165,196,478	1.07
26	MEX BONOS DESARR	国債証券	メキシコ	10.000	2024年12月5日	15,760,000	1,037.06	163,440,908	1,028.22	162,047,731	1.05
27	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.750	2022年7月15日	1,290,000	11,267.31	145,348,369	11,424.64	147,377,933	0.95
28	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	5.750	2033年6月1日	960,000	14,060.61	134,981,884	15,162.62	145,561,152	0.94
29	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	4.500	2020年4月15日	1,130,000	9,874.35	111,580,218	10,360.43	117,072,886	0.76
30	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	オーストリア	0.250	2019年10月18日	860,000	13,215.62	113,654,339	13,162.97	113,201,555	0.73

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	117,600	7,523.00	884,704,800	8,383.00	985,840,800	7.15
2	三菱商事	株式	日本	卸売業	215,000	2,183.70	469,495,500	2,420.50	520,407,500	3.77
3	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	57,800	6,405.22	370,221,716	7,397.00	427,546,600	3.10
4	あおぞら銀行	株式	日本	銀行業	1,001,000	378.00	378,378,000	426.00	426,426,000	3.09
5	キヤノン	株式	日本	電気機器	98,600	3,903.33	384,868,402	4,248.00	418,852,800	3.03
6	西日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	64,600	5,486.54	354,430,484	6,303.00	407,173,800	2.95
7	HOYA	株式	日本	精密機器	72,900	4,115.50	300,019,950	4,817.50	351,195,750	2.54
8	KDDI	株式	日本	情報・通信業	128,100	2,572.66	329,558,600	2,720.50	348,496,050	2.52
9	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	166,000	1,850.10	307,116,600	2,085.50	346,193,000	2.51
10	ローソン	株式	日本	小売業	40,200	7,222.07	290,327,214	8,330.00	334,866,000	2.43
11	大塚ホールディングス	株式	日本	医薬品	88,600	3,672.08	325,346,288	3,759.50	333,091,700	2.41
12	田辺三菱製薬	株式	日本	医薬品	157,700	1,787.70	281,920,290	2,062.00	325,177,400	2.35
13	日野自動車	株式	日本	輸送用機器	184,300	1,659.76	305,893,768	1,715.00	316,074,500	2.29
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	412,500	663.90	273,858,750	743.70	306,776,250	2.22
15	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	61,000	4,329.26	264,084,860	4,816.00	293,776,000	2.13
16	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	74,300	3,630.43	269,740,949	3,800.50	282,377,150	2.04
17	メイテック	株式	日本	サービス業	67,500	3,332.36	224,934,300	4,025.00	271,687,500	1.97
18	リコー	株式	日本	電気機器	201,000	1,272.71	255,816,321	1,308.00	262,908,000	1.90
19	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	213,500	1,091.00	232,928,500	1,224.00	261,324,000	1.89
20	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	日本	保険業	75,600	2,874.00	217,274,400	3,370.00	254,772,000	1.84
21	科研製薬	株式	日本	医薬品	72,000	2,712.52	195,301,740	3,480.00	250,560,000	1.81
22	大和ハウス工業	株式	日本	建設業	104,800	2,234.00	234,123,200	2,371.00	248,480,800	1.80
23	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	49,400	4,276.49	211,258,606	4,601.50	227,314,100	1.64
24	青山商事	株式	日本	小売業	56,900	2,551.00	145,151,900	3,915.00	222,763,500	1.61
25	アズビル	株式	日本	電気機器	64,500	2,876.89	185,559,405	3,260.00	210,270,000	1.52
26	因幡電機産業	株式	日本	卸売業	47,800	3,912.41	187,013,198	4,350.00	207,930,000	1.50
27	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	52,200	3,610.00	188,442,000	3,903.00	203,736,600	1.47
28	日本航空	株式	日本	空運業	52,800	3,717.70	196,294,560	3,740.00	197,472,000	1.43
29	サンゲツ	株式	日本	卸売業	103,400	1,467.34	151,723,473	1,817.00	187,877,800	1.36
30	アマダ	株式	日本	機械	146,000	1,065.00	155,490,000	1,157.00	168,922,000	1.22

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	14,736	574,129	8,460,378,610	565,000	8,325,840,000	7.69
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	10,162	591,336	6,009,158,323	590,000	5,995,580,000	5.54
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	23,097	249,928	5,772,605,262	238,600	5,510,944,200	5.09
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	28,997	171,431	4,971,002,773	172,000	4,987,484,000	4.61
5	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	7,444	676,810	5,038,174,010	658,000	4,898,152,000	4.52
6	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	56,340	79,013	4,451,642,963	85,400	4,811,436,000	4.44
7	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	4,001	1,004,433	4,018,738,646	1,049,000	4,197,049,000	3.87
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	22,061	188,000	4,147,468,000	187,100	4,127,613,100	3.81
9	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	6,157	600,056	3,694,545,777	648,000	3,989,736,000	3.68
10	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	24,365	156,775	3,819,826,414	149,200	3,635,258,000	3.36
11	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	9,585	338,765	3,247,065,253	372,500	3,570,412,500	3.30
12	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	13,479	253,403	3,415,628,202	264,400	3,563,847,600	3.29
13	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	5,690	544,266	3,096,875,564	559,000	3,180,710,000	2.94
14	インヴィンシブル投資法人	投資証券	日本	49,966	50,178	2,507,217,076	61,500	3,072,909,000	2.84
15	いちご不動産投資法人	投資証券	日本	31,150	87,433	2,723,549,442	97,100	3,024,665,000	2.79
16	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	17,279	166,313	2,873,734,453	169,300	2,925,334,700	2.70
17	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	6,114	430,970	2,634,956,381	413,500	2,528,139,000	2.33
18	イオンリート投資法人	投資証券	日本	14,617	163,902	2,395,767,081	172,200	2,517,047,400	2.32
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	9,145	268,200	2,452,689,000	249,300	2,279,848,500	2.10
20	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	7,741	310,022	2,399,884,482	288,100	2,230,182,100	2.06
21	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	23,305	89,341	2,082,096,647	87,600	2,041,518,000	1.88
22	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	3,355	531,986	1,784,813,769	583,000	1,955,965,000	1.80
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	3,288	577,761	1,899,679,746	571,000	1,877,448,000	1.73
24	プレミア投資法人	投資証券	日本	2,673	607,556	1,623,998,850	691,000	1,847,043,000	1.70
25	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	7,379	233,806	1,725,260,384	248,600	1,834,419,400	1.69
26	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	日本	3,993	468,752	1,871,727,666	456,000	1,820,808,000	1.68
27	GLP投資法人	投資証券	日本	14,245	135,398	1,928,758,160	124,300	1,770,653,500	1.63
28	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	日本	1,140	1,193,302	1,360,364,704	1,472,000	1,678,080,000	1.55
29	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	5,829	278,519	1,623,492,963	262,400	1,529,529,600	1.41
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	日本	8,277	175,932	1,456,189,689	184,500	1,527,106,500	1.41

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.13
	合 計	98.13

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	98.10
	合 計	98.10

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	4.81
		食料品	2.04
		化学	2.22
		医薬品	7.71
		ゴム製品	2.13
		機械	3.35
		電気機器	6.70
		輸送用機器	14.54
		精密機器	2.54
		その他製品	1.05
		電気・ガス業	2.21
		陸運業	3.36
		空運業	1.43
		情報・通信業	9.86
		卸売業	10.04
		小売業	5.71
		銀行業	7.89
		証券、商品先物取引業	1.76
		保険業	3.02
		その他金融業	0.69
		不動産業	0.72
		サービス業	3.72
	合 計		97.60

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	97.50
	合 計	97.50