有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19特定期間自平成26年7月11日至平成27年1月13日	第20特定期間自平成27年1月14日至平成27年7月10日
営業収益
受取利息	3,096	3,742
有価証券売買等損益	7,407,561,824	9,594,598,772
営業収益合計	7,407,564,920	9,594,602,514
営業費用
受託者報酬	25,686,846	24,695,643
委託者報酬	321,086,268	308,695,978
その他費用	6,916,009	6,526,362
営業費用合計	353,689,123	339,917,983
営業利益又は営業損失(△)	7,053,875,797	9,254,684,531
経常利益又は経常損失(△)	7,053,875,797	9,254,684,531
当期純利益又は当期純損失(△)	7,053,875,797	9,254,684,531
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	951,687,481	600,555,648
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,157,496,006	△1,917,604,159
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,890,495,009	467,963,006
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,890,495,009	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	467,963,006
剰余金減少額又は欠損金増加額	146,428,941	493,744,836
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	493,744,836
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,428,941	-
分配金	606,362,537	1,783,622,561
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,917,604,159	4,927,120,333