有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第27特定期間自 2018年7月11日至 2019年1月10日	第28特定期間自 2019年1月11日至 2019年7月10日
営業収益
受取利息	12	13
有価証券売買等損益	△5,881,183,834	320,246,434
営業収益合計	△5,881,183,822	320,246,447
営業費用
受託者報酬	17,424,369	15,193,599
委託者報酬	217,805,059	189,920,369
その他費用	3,851,261	4,178,166
営業費用合計	239,080,689	209,292,134
営業利益又は営業損失(△)	△6,120,264,511	110,954,313
経常利益又は経常損失(△)	△6,120,264,511	110,954,313
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,120,264,511	110,954,313
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△46,735,400	△12,555,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,681,075,843	△4,043,271,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,454,074	179,568,115
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	179,568,115
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,454,074	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	129,367,447	116,463,735
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,367,447	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	116,463,735
分配金	548,905,197	545,806,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,043,271,838	△4,402,463,879