有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21特定期間自平成27年7月11日至平成28年1月12日	第22特定期間自平成28年1月13日至平成28年7月11日
営業収益
受取利息	9,531	5,785
有価証券売買等損益	△5,322,826,286	△5,445,608,244
営業収益合計	△5,322,816,755	△5,445,602,459
営業費用
受託者報酬	24,052,532	20,652,054
委託者報酬	300,657,023	258,151,144
その他費用	6,601,175	5,057,588
営業費用合計	331,310,730	283,860,786
営業利益又は営業損失(△)	△5,654,127,485	△5,729,463,245
経常利益又は経常損失(△)	△5,654,127,485	△5,729,463,245
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,654,127,485	△5,729,463,245
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,535,748	△3,187,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,927,120,333	△1,348,052,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	271,661,337	230,835,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	230,835,032
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	271,661,337	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	352,553,618	359,445,537
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	352,553,618	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	359,445,537
分配金	507,617,303	627,613,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,348,052,484	△7,830,552,181