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【提出】: 2020/10/07 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第29特定期間自 2019年7月11日至 2020年1月10日	第30特定期間自 2020年1月11日至 2020年7月10日
営業収益
受取利息	8	5
有価証券売買等損益	2,871,573,213	△5,241,867,609
営業収益合計	2,871,573,221	△5,241,867,604
営業費用
受託者報酬	15,001,804	12,886,360
委託者報酬	187,523,243	161,080,014
その他費用	3,516,708	3,367,951
営業費用合計	206,041,755	177,334,325
営業利益又は営業損失(△)	2,665,531,466	△5,419,201,929
経常利益又は経常損失(△)	2,665,531,466	△5,419,201,929
当期純利益又は当期純損失(△)	2,665,531,466	△5,419,201,929
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	134,365,192	△70,056,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,402,463,879	△2,107,308,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	379,935,834	282,957,424
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	379,935,834	282,957,424
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,559,273	103,383,727
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,559,273	103,383,727
分配金	524,387,078	549,852,688
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,107,308,122	△7,826,732,057

開示資料

決算

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