有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24特定期間自平成29年1月11日至平成29年7月10日	第25特定期間自平成29年7月11日至平成30年1月10日
営業収益
受取利息	159	87
有価証券売買等損益	1,671,710,093	6,402,380,159
営業収益合計	1,671,710,252	6,402,380,246
営業費用
受託者報酬	19,948,745	19,753,470
委託者報酬	249,359,858	246,918,899
その他費用	4,780,968	4,599,328
営業費用合計	274,089,571	271,271,697
営業利益又は営業損失(△)	1,397,620,681	6,131,108,549
経常利益又は経常損失(△)	1,397,620,681	6,131,108,549
当期純利益又は当期純損失(△)	1,397,620,681	6,131,108,549
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	109,360,873	123,737,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,319,451,927	1,931,899,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,858,466	92,920,053
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,858,466	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	92,920,053
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,395,922	348,921,907
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	348,921,907
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,395,922	-
分配金	692,274,789	1,534,856,365
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,931,899,490	6,148,412,717