有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月9日-平成26年11月10日)

(1)【投資状況】

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		102,370,411	99.20
	内 日本	102,370,411	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		826,944	0.80
純資産総額		103,197,355	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,303,110,236	97.84
	内 アメリカ	1,303,110,236	97.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,807,864	2.16
純資産総額		1,331,918,100	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。