半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月10日-平成28年11月8日)

(1)【投資状況】

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		118,005,985	98.53
	内 日本	118,005,985	98.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,755,548	1.47
純資産総額		119,761,533	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		109,690,185	9.99
	内 アメリカ	109,690,185	9.99
特殊債券		949,109,701	86.43
	内 アメリカ	949,109,701	86.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,360,200	3.58
純資産総額		1,098,160,086	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。