有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月10日-平成28年11月8日)

(1)【投資状況】

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		115,571,081	99.18
	内 日本	115,571,081	99.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		956,348	0.82
純資産総額		116,527,429	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		147,520,895	15.98
	内 アメリカ	147,520,895	15.98
特殊債券		745,802,739	80.80
	内 アメリカ	745,802,739	80.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,754,499	3.22
純資産総額		923,078,133	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。