有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年11月9日)

(1)【投資状況】

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		131,909,496	99.02
	内 日本	131,909,496	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,302,804	0.98
純資産総額		133,212,300	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		59,559,956	4.91
	内 アメリカ	59,559,956	4.91
特殊債券		1,108,049,146	91.36
	内 アメリカ	1,108,049,146	91.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,259,735	3.73
純資産総額		1,212,868,837	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。