臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

計算期間	自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	40,917,584,308円
期末受益権総口数	51,009,005,063口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,022円
期中騰落率	△0.24%

計算期間	自 平成28年 4月16日 至 平成28年 5月16日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	40,313,385,734円
期末受益権総口数	50,699,933,487口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,951円
期中騰落率	△0.76%

計算期間	自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月15日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	39,155,731,212円
期末受益権総口数	50,397,031,555口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,769円
期中騰落率	△2.16%