臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

計算期間	自 2022年12月16日 至 2023年 1月16日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	35,866,593,844円
期末受益権総口数	36,774,256,031口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,753円
期中騰落率	△4.36%

計算期間	自 2023年 1月17日 至 2023年 2月15日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	37,175,422,458円
期末受益権総口数	36,860,987,995口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,085円
期中騰落率	3.51%

計算期間	自 2023年 2月16日 至 2023年 3月15日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	36,588,461,590円
期末受益権総口数	36,826,933,441口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,935円
期中騰落率	△1.39%