臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

計算期間	自 2023年 3月16日 至 2023年 4月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	37,178,345,404円
期末受益権総口数	36,855,503,759口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,088円
期中騰落率	1.64%

計算期間	自 2023年 4月18日 至 2023年 5月15日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	38,149,992,013円
期末受益権総口数	36,960,227,118口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,322円
期中騰落率	2.42%

計算期間	自 2023年 5月16日 至 2023年 6月15日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	39,363,836,776円
期末受益権総口数	36,865,702,370口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,678円
期中騰落率	3.55%