臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

計算期間	自 2023年 6月16日 至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	39,178,013,446円
期末受益権総口数	36,589,520,940口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,707円
期中騰落率	0.37%

計算期間	自 2023年 7月19日 至 2023年 8月15日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	39,623,525,915円
期末受益権総口数	36,602,246,193口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,825円
期中騰落率	1.20%

計算期間	自 2023年 8月16日 至 2023年 9月15日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	40,089,278,809円
期末受益権総口数	36,484,543,111口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,988円
期中騰落率	1.60%