臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

計算期間	自 2024年 6月18日 至 2024年 7月16日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	40,302,627,931円
期末受益権総口数	32,929,302,065口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,239円
期中騰落率	3.51%

計算期間	自 2024年 7月17日 至 2024年 8月15日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	38,136,711,780円
期末受益権総口数	32,736,129,869口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,650円
期中騰落率	△4.73%

計算期間	自 2024年 8月16日 至 2024年 9月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	37,908,279,801円
期末受益権総口数	32,600,932,636口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,628円
期中騰落率	△0.10%