有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>

							(2014年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	6,280,629,063	1.5486	9,726,182,167	1.5602	9,799,037,464	100.04

種類別及び業種別投資比率

(2014年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

							(2014年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	5,694,285,452	2.2888	13,033,080,543	2.2826	12,997,775,972	100.04

種類別及び業種別投資比率

(2014年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2014年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	1,776,000,000	100.93	1,792,552,320	101.00	1,793,902,080	0.3	2018/3/20	5.47
2	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,142,000,000	105.17	1,201,041,400	105.55	1,205,415,260	1	2020/9/20	3.67
3	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	4,860,000	21,424.73	1,041,242,043	22,375.48	1,087,448,610	4	2037/1/4	3.31
4	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.5%	4,820,000	16,416.58	791,279,306	16,378.48	789,442,852	4.5	2018/1/31	2.41
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.75%	3,390,000	21,811.62	739,414,120	21,964.05	744,581,396	4.75	2020/3/7	2.27
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	6,050,000	11,733.13	709,854,455	11,730.59	709,701,281	1	2019/6/30	2.16
7	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.4%	3,640,000	19,017.81	692,248,489	19,122.73	696,067,610	5.4	2023/1/31	2.12
8	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	580,100,000	116.41	675,300,211	118.87	689,576,472	2	2030/6/20	2.10
9	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	602,900,000	109.82	662,134,925	112.65	679,221,111	1.7	2033/6/20	2.07
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	4,000,000	15,115.30	604,612,375	15,147.25	605,890,128	1	2018/5/25	1.85
11	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	560,000,000	104.25	583,850,400	106.23	594,910,400	1.4	2034/9/20	1.81
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,560,000	22,163.00	567,372,883	22,954.02	587,623,051	4.5	2041/4/25	1.79
13	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	554,150,000	102.90	570,259,140	102.81	569,727,156	1.9	2016/6/20	1.74
14	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4.5%	3,430,000	16,360.31	561,158,678	16,341.11	560,500,209	4.5	2017/7/15	1.71
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY 1.75%	2,960,000	18,641.09	551,776,348	18,896.57	559,338,629	1.75	2022/9/7	1.70
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	3,190,000	15,290.80	487,776,600	15,737.56	502,028,223	4.375	2039/11/15	1.53
17	日本	国債証券	第96回利付国債(20年)	404,900,000	117.81	477,012,690	119.73	484,819,162	2.1	2027/6/20	1.48
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	1,910,000	24,323.25	464,574,113	24,869.94	475,015,882	4.5	2034/9/7	1.45
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8%	2,650,000	16,989.41	450,219,447	17,122.37	453,742,815	8	2027/6/1	1.38
20	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	3,600,000	12,326.46	443,752,628	12,272.81	441,821,224	0.625	2024/1/15	1.35
21	イギリス	社債券	NRAM COVERED BON 5.625%	3,200,000	13,239.13	423,652,433	13,204.55	422,545,688	5.625	2017/6/22	1.29
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	2,190,000	18,947.18	414,943,284	19,195.71	420,386,128	4.25	2023/10/25	1.28
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125%	3,130,000	12,431.71	389,112,797	12,901.50	403,817,025	3.125	2044/8/15	1.23
24	日本	国債証券	第27回利付国債(30年)	307,700,000	123.03	378,575,618	126.81	390,212,832	2.5	2037/9/20	1.19
25	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 1.75%	2,300,000	15,874.82	365,120,972	16,121.89	370,803,490	1.75	2023/7/15	1.13
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 3%	2,170,000	16,931.52	367,414,060	17,035.27	369,665,468	3	2020/7/4	1.13
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	1,750,000	20,286.70	355,017,335	20,531.13	359,294,836	5.9	2026/7/30	1.10
28	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5%	2,150,000	16,463.47	353,964,732	16,540.11	355,612,507	2.5	2020/10/25	1.08
29	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.5%	2,010,000	15,775.61	317,089,900	16,038.21	322,368,154	1.5	2023/5/15	0.98
30	日本	国債証券	第17回利付国債(物価連動・10年)	294,900,000	110.90	327,044,837	108.94	321,250,494	0.1	2023/9/10	0.98

種類別及び業種別投資比率
(2014年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	68.06
特殊債券	6.58
社債券	22.60
合計	97.24

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2014年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	4,228,000,000	100.93	4,267,404,960	101.00	4,270,618,240	0.3	2018/3/20	4.64
2	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	3,091,700,000	105.17	3,251,540,890	105.55	3,263,382,101	1	2020/9/20	3.55
3	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	2,893,100,000	109.82	3,177,347,075	112.65	3,259,337,529	1.7	2033/6/20	3.54
4	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4.5%	15,780,000	16,360.31	2,581,657,126	16,341.11	2,578,627,788	4.5	2017/7/15	2.80
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	20,800,000	11,733.85	2,440,641,773	11,730.59	2,439,964,739	1	2019/6/30	2.65
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	19,900,000	12,144.93	2,416,841,177	12,133.35	2,414,538,190	1	2016/10/31	2.62
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	11,800,000	15,115.30	1,783,606,508	15,147.25	1,787,375,877	1	2018/5/25	1.94
8	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	10,930,000	14,659.27	1,602,258,852	14,678.32	1,604,340,992	0	2016/9/16	1.74
9	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.5%	9,440,000	16,415.41	1,549,614,780	16,378.48	1,546,128,741	4.5	2018/1/31	1.68
10	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.4%	7,550,000	19,017.81	1,435,845,084	19,122.73	1,443,766,610	5.4	2023/1/31	1.57
11	日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	1,173,200,000	117.61	1,379,800,520	119.39	1,400,718,676	2.1	2026/12/20	1.52
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	5,910,000	22,163.00	1,309,833,492	22,954.02	1,356,582,904	4.5	2041/4/25	1.47
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	9,310,000	12,326.46	1,147,593,603	12,272.81	1,142,598,780	0.625	2024/1/15	1.24
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5%	10,860,000	10,438.64	1,133,637,379	10,428.80	1,132,568,228	2.5	2015/6/1	1.23
15	イギリス	社債券	ABBEY NATL TREAS 0.375%	7,600,000	14,600.65	1,109,650,135	14,638.76	1,112,545,789	0.375	2019/9/18	1.21
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	7,450,000	14,220.07	1,059,395,801	14,657.67	1,091,996,714	3.875	2040/8/15	1.19
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	5,680,000	18,947.18	1,076,199,933	19,195.71	1,090,316,534	4.25	2023/10/25	1.18
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	4,360,000	24,323.25	1,060,493,789	24,869.94	1,084,329,448	4.5	2034/9/7	1.18
19	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	1,000,000,000	104.25	1,042,590,000	106.23	1,062,340,000	1.4	2034/9/20	1.15
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125%	8,090,000	12,431.71	1,005,726,047	12,901.50	1,043,731,546	3.125	2044/8/15	1.13
21	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5%	5,450,000	16,463.47	897,259,437	16,540.11	901,436,355	2.5	2020/10/25	0.98
22	日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	883,000,000	100.21	884,880,790	100.18	884,668,870	0.4	2015/6/20	0.96
23	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	5,460,000	16,159.25	882,295,558	16,082.32	878,094,980	4.75	2017/6/1	0.95
24	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	4,270,000	20,286.70	866,242,304	20,531.13	876,679,405	5.9	2026/7/30	0.95
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	7,070,000	12,284.76	868,533,101	12,373.37	874,797,430	2.5	2024/5/15	0.95
26	日本	国債証券	第17回利付国債(物価連動・10年)	799,200,000	110.90	886,314,798	108.94	870,611,716	0.1	2023/9/10	0.95
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.5%	5,400,000	15,775.61	851,883,318	16,038.21	866,063,701	1.5	2023/5/15	0.94
28	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	700,000,000	119.44	836,101,000	123.64	865,501,000	2.3	2039/3/20	0.94
29	日本	国債証券	第96回利付国債(20年)	709,000,000	117.81	835,329,620	119.73	848,942,420	2.1	2027/6/20	0.92
30	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	16,354.05	819,338,128	16,474.36	825,365,610	7	2025/6/15	0.90

種類別及び業種別投資比率
(2014年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	67.08
特殊債券	7.46
社債券	22.94
合計	97.48

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。