有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/08-2024/12/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>

							(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	1,193,228,782	1.4753	1,760,370,423	1.4460	1,725,408,818	100.04

種類別及び業種別投資比率

(2024年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

							(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,026,307,906	2.8636	2,938,935,320	2.9305	3,007,595,318	100.03

種類別及び業種別投資比率

(2024年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	158,444,000	1,338.25	2,120,379,790	1,334.82	2,114,949,647	1.75	2027/2/17	10.90
2	フランス	国債証券	BTF 0%	10,541,764	16,454.21	1,734,564,099	16,481.72	1,737,464,689	―	2025/1/8	8.95
3	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZA NW 2.5%	6,027,234	16,570.04	998,715,093	16,563.69	998,332,398	2.5	2026/3/19	5.14
4	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	7,550,000	10,763.27	812,627,475	10,663.05	805,060,864	2.25	2029/6/1	4.15
5	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	734,000,000	90.63	665,246,220	90.11	661,466,120	1.1	2042/9/20	3.41
6	日本	国債証券	第1275回国庫短期証券	600,300,000	99.95	600,047,273	99.95	600,027,463	―	2025/3/24	3.09
7	日本	国債証券	第169回利付国債(5年)	576,000,000	99.27	571,812,480	99.18	571,294,080	0.5	2029/3/20	2.94
8	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	3,437,705	15,980.91	549,376,642	15,812.36	543,582,450	1.625	2029/12/4	2.80
9	日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	541,000,000	100.91	545,939,330	100.38	543,088,260	1.1	2034/6/20	2.80
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	3,110,000	15,717.37	488,810,230	15,698.37	488,219,368	0	2027/2/25	2.52
11	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	2,300,000	18,265.41	420,104,631	18,260.56	419,992,941	0.25	2026/12/10	2.16
12	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	15,799.21	410,779,660	15,808.24	411,014,371	3.19	2031/7/15	2.12
13	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	2,476,200	15,715.18	389,139,362	15,751.01	390,026,712	―	2025/2/4	2.01
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,160,000	18,487.17	399,323,052	17,555.04	379,189,013	4.25	2046/12/7	1.95
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	3,108,800	11,238.19	349,372,997	10,536.27	327,551,591	1.875	2041/2/15	1.69
16	日本	国債証券	第444回利付国債(2年)	303,100,000	99.99	303,081,814	99.99	303,096,969	0.005	2025/1/1	1.56
17	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	1,960,000	14,065.40	275,681,842	13,790.76	270,299,035	0.35	2032/6/22	1.39
18	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	2,450,000	10,947.80	268,221,128	10,948.56	268,239,954	2.6	2025/6/2	1.38
19	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	308,050,000	83.82	258,213,671	83.49	257,215,589	1.4	2052/9/20	1.33
20	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 2.5%	17,300,000	1,439.80	249,086,409	1,439.41	249,019,194	2.5	2025/5/12	1.28
21	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	1,900,000	10,959.21	208,225,128	10,960.64	208,252,241	2.85	2025/6/18	1.07
22	カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.875%	1,230,000	16,758.93	206,134,956	16,689.82	205,284,805	2.875	2028/1/19	1.06
23	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 0.5%	1,080,000	15,857.88	171,265,132	15,846.43	171,141,521	0.5	2027/3/22	0.88
24	アメリカ	国債証券	STRIPS 0%	1,860,000	9,389.46	174,644,066	8,866.11	164,909,692	0	2036/11/15	0.85
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,000,000	16,461.55	164,615,558	16,315.50	163,155,026	2.25	2030/3/15	0.84
26	ドイツ	特殊債券	KFW 2.625%	900,000	16,734.59	150,611,375	16,618.41	149,565,700	2.625	2029/4/26	0.77
27	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE1.5%	1,000,000	15,120.82	151,208,221	14,845.86	148,458,675	1.5	2032/5/25	0.77
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	800,000	17,460.24	139,681,962	17,419.01	139,352,122	5.9	2026/7/30	0.72
29	アメリカ	特殊債券	STACR 2024-HQA2 A1	821,666.66	15,859.12	130,309,157	15,875.80	130,446,237	5.81879	2044/8/25	0.67
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.15%	1,130,000	12,213.43	138,011,769	11,495.94	129,904,195	2.15	2052/9/1	0.67

種類別及び業種別投資比率
(2024年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	66.48
地方債証券	2.77
特殊債券	12.16
社債券	15.38
合計	96.80

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	BTF 0%	24,296,703	16,454.26	3,997,843,950	16,481.72	4,004,516,090	―	2025/1/8	10.63
2	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	286,185,000	1,338.22	3,829,809,015	1,334.82	3,820,068,067	1.75	2027/2/17	10.14
3	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	20,150,100	15,719.64	3,167,524,525	15,760.38	3,175,734,228	―	2025/1/30	8.43
4	日本	国債証券	第1275回国庫短期証券	2,968,150,000	99.95	2,966,942,873	99.95	2,966,802,459	―	2025/3/24	7.88
5	日本	国債証券	第444回利付国債(2年)	1,341,950,000	99.99	1,341,869,483	99.99	1,341,936,580	0.005	2025/1/1	3.56
6	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	1,242,000,000	90.63	1,125,661,860	90.11	1,119,265,560	1.1	2042/9/20	2.97
7	日本	国債証券	第169回利付国債(5年)	1,019,000,000	99.27	1,011,591,870	99.18	1,010,674,770	0.5	2029/3/20	2.68
8	日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	959,000,000	100.91	967,755,670	100.38	962,701,740	1.1	2034/6/20	2.56
9	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	6,083,756	15,980.91	972,239,748	15,812.36	961,985,684	1.625	2029/12/4	2.55
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 2.5%	62,710,000	1,439.80	902,902,242	1,439.41	902,658,595	2.5	2025/5/12	2.40
11	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	16,022.67	802,735,802	15,994.61	801,330,445	7	2025/6/15	2.13
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	6,750,000	11,893.15	802,788,216	11,164.04	753,573,226	2.25	2041/5/15	2.00
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.75%	4,660,000	15,699.42	731,593,320	15,643.94	729,007,994	0.75	2028/2/25	1.94
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.8%	3,640,000	16,670.93	606,822,150	16,529.93	601,689,510	2.8	2029/6/15	1.60
15	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	3,020,000	15,987.64	482,826,778	15,961.18	482,027,892	1	2027/6/23	1.28
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,470,000	18,487.17	456,633,305	17,555.04	433,609,656	4.25	2046/12/7	1.15
17	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	513,300,000	83.82	430,258,326	83.49	428,595,234	1.4	2052/9/20	1.14
18	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	15,799.21	410,779,660	15,808.24	411,014,371	3.19	2031/7/15	1.09
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,340,000	16,238.02	379,969,743	16,205.03	379,197,917	1.5	2027/4/30	1.01
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	2,210,000	17,379.24	384,081,244	16,966.80	374,966,383	3.5	2033/11/25	1.00
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.9%	2,370,000	14,715.21	348,750,664	14,488.22	343,370,861	0.9	2031/4/1	0.91
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,920,000	10,763.27	314,287,712	10,663.05	311,361,288	2.25	2029/6/1	0.83
23	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 0.5%	1,790,000	15,857.88	283,856,099	15,846.43	283,651,225	0.5	2027/3/22	0.75
24	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	1,700,000	14,105.75	239,797,852	13,875.03	235,875,560	0.45	2032/1/19	0.63
25	アメリカ	国債証券	STRIPS 0%	2,610,000	9,389.46	245,065,060	8,866.11	231,405,537	0	2036/11/15	0.61
26	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,410,000	16,461.55	232,107,937	16,315.50	230,048,587	2.25	2030/3/15	0.61
27	カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.875%	1,360,000	16,758.93	227,921,577	16,689.82	226,981,573	2.875	2028/1/19	0.60
28	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%	1,140,000	19,111.48	217,870,941	19,072.93	217,431,405	2.25	2026/9/15	0.58
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	1,400,000	16,603.79	232,453,190	15,453.76	216,352,677	3.45	2066/7/30	0.57
30	オランダ	特殊債券	BNG BANK NV 0.375%	1,100,000	19,077.40	209,851,404	19,103.55	210,139,068	0.375	2025/12/15	0.56

種類別及び業種別投資比率
(2024年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	70.03
地方債証券	1.19
特殊債券	12.72
社債券	11.15
合計	95.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。