有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

①【純資産の推移】
2014年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1期	(2006年3月20日)	8,210	8,809	1.0964	1.1764
第2期	(2006年9月20日)	22,535	22,667	1.0226	1.0286
第3期	(2007年3月20日)	23,466	24,771	1.0789	1.1389
第4期	(2007年9月20日)	22,366	22,412	0.9715	0.9735
第5期	(2008年3月21日)	17,867	17,878	0.7530	0.7535
第6期	(2008年9月22日)	17,040	17,052	0.7187	0.7192
第7期	(2009年3月23日)	11,650	11,662	0.4802	0.4807
第8期	(2009年9月24日)	14,077	14,089	0.5721	0.5726
第9期	(2010年3月23日)	14,118	14,130	0.5760	0.5765
第10期	(2010年9月21日)	12,537	12,549	0.5199	0.5204
第11期	(2011年3月22日)	12,338	12,350	0.5298	0.5303
第12期	(2011年9月20日)	10,459	10,470	0.4653	0.4658
第13期	(2012年3月21日)	11,432	11,443	0.5353	0.5358
第14期	(2012年9月20日)	9,714	9,724	0.4759	0.4764
第15期	(2013年3月21日)	12,611	12,620	0.6702	0.6707
第16期	(2013年9月20日)	14,116	14,125	0.7819	0.7824
第17期	(2014年3月20日)	11,649	11,657	0.7314	0.7319
	2013年3月末日	12,474	-	0.6614	-
	2013年4月末日	13,851	-	0.7512	-
	2013年5月末日	13,460	-	0.7304	-
	2013年6月末日	13,560	-	0.7325	-
	2013年7月末日	13,297	-	0.7315	-
	2013年8月末日	12,886	-	0.7104	-
	2013年9月末日	13,993	-	0.7711	-
	2013年10月末日	13,898	-	0.7704	-
	2013年11月末日	14,142	-	0.8151	-
	2013年12月末日	13,796	-	0.8433	-
	2014年1月末日	12,702	-	0.7856	-
	2014年2月末日	12,488	-	0.7768	-
	2014年3月末日	12,207	-	0.7689	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。