有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

①【純資産の推移】
2020年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第10計算期間末	(2010年9月21日)	12,537	12,549	0.5199	0.5204
第11計算期間末	(2011年3月22日)	12,338	12,350	0.5298	0.5303
第12計算期間末	(2011年9月20日)	10,459	10,470	0.4653	0.4658
第13計算期間末	(2012年3月21日)	11,432	11,443	0.5353	0.5358
第14計算期間末	(2012年9月20日)	9,714	9,724	0.4759	0.4764
第15計算期間末	(2013年3月21日)	12,611	12,620	0.6702	0.6707
第16計算期間末	(2013年9月20日)	14,116	14,125	0.7819	0.7824
第17計算期間末	(2014年3月20日)	11,649	11,657	0.7314	0.7319
第18計算期間末	(2014年9月22日)	12,551	12,558	0.8554	0.8559
第19計算期間末	(2015年3月20日)	12,178	12,184	0.9944	0.9949
第20計算期間末	(2015年9月24日)	9,307	9,312	0.9239	0.9244
第21計算期間末	(2016年3月22日)	8,892	8,896	0.9120	0.9125
第22計算期間末	(2016年9月20日)	8,202	8,206	0.8661	0.8666
第23計算期間末	(2017年3月21日)	8,547	8,551	1.0608	1.0613
第24計算期間末	(2017年9月20日)	7,521	7,886	1.0827	1.1352
第25計算期間末	(2018年3月20日)	6,509	6,878	1.0586	1.1186
第26計算期間末	(2018年9月20日)	6,529	6,727	1.0712	1.1037
第27計算期間末	(2019年3月20日)	5,800	5,803	0.9604	0.9609
第28計算期間末	(2019年9月20日)	5,676	5,679	0.9608	0.9613
第29計算期間末	(2020年3月23日)	4,086	4,089	0.7381	0.7386
	2019年3月末日	5,742	-	0.9540	-
	4月末日	5,765	-	0.9660	-
	5月末日	5,412	-	0.9084	-
	6月末日	5,506	-	0.9265	-
	7月末日	5,543	-	0.9340	-
	8月末日	5,348	-	0.8997	-
	9月末日	5,626	-	0.9549	-
	10月末日	5,842	-	1.0060	-
	11月末日	5,798	-	1.0119	-
	12月末日	5,769	-	1.0249	-
	2020年1月末日	5,567	-	1.0000	-
	2月末日	4,961	-	0.8949	-
	3月末日	4,569	-	0.8222	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。