有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/22-2025/09/22)

①【純資産の推移】
2025年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第21計算期間末	(2016年3月22日)	8,892	8,896	0.9120	0.9125
第22計算期間末	(2016年9月20日)	8,202	8,206	0.8661	0.8666
第23計算期間末	(2017年3月21日)	8,547	8,551	1.0608	1.0613
第24計算期間末	(2017年9月20日)	7,521	7,886	1.0827	1.1352
第25計算期間末	(2018年3月20日)	6,509	6,878	1.0586	1.1186
第26計算期間末	(2018年9月20日)	6,529	6,727	1.0712	1.1037
第27計算期間末	(2019年3月20日)	5,800	5,803	0.9604	0.9609
第28計算期間末	(2019年9月20日)	5,676	5,679	0.9608	0.9613
第29計算期間末	(2020年3月23日)	4,086	4,089	0.7381	0.7386
第30計算期間末	(2020年9月23日)	5,255	5,258	0.9573	0.9578
第31計算期間末	(2021年3月22日)	5,607	5,864	1.1132	1.1642
第32計算期間末	(2021年9月21日)	5,441	5,690	1.0919	1.1419
第33計算期間末	(2022年3月22日)	5,327	5,423	1.0496	1.0686
第34計算期間末	(2022年9月20日)	5,269	5,426	1.0381	1.0691
第35計算期間末	(2023年3月20日)	5,241	5,391	1.0112	1.0402
第36計算期間末	(2023年9月20日)	6,193	6,920	1.1921	1.3321
第37計算期間末	(2024年3月21日)	7,399	8,460	1.2275	1.4035
第38計算期間末	(2024年9月20日)	7,801	8,367	1.0888	1.1678
第39計算期間末	(2025年3月21日)	8,263	8,780	1.1024	1.1714
第40計算期間末	(2025年9月22日)	9,090	10,105	1.1822	1.3142
	2024年9月末日	8,242	-	1.0965	-
	10月末日	8,386	-	1.1162	-
	11月末日	8,299	-	1.1109	-
	12月末日	8,570	-	1.1558	-
	2025年1月末日	8,662	-	1.1601	-
	2月末日	8,388	-	1.1179	-
	3月末日	8,224	-	1.0627	-
	4月末日	8,451	-	1.0639	-
	5月末日	8,825	-	1.1229	-
	6月末日	8,875	-	1.1472	-
	7月末日	9,062	-	1.1923	-
	8月末日	9,618	-	1.2700	-
	9月末日	9,812	-	1.1849	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。