有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

①【純資産の推移】
2022年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第15計算期間末	(2013年3月21日)	12,611	12,620	0.6702	0.6707
第16計算期間末	(2013年9月20日)	14,116	14,125	0.7819	0.7824
第17計算期間末	(2014年3月20日)	11,649	11,657	0.7314	0.7319
第18計算期間末	(2014年9月22日)	12,551	12,558	0.8554	0.8559
第19計算期間末	(2015年3月20日)	12,178	12,184	0.9944	0.9949
第20計算期間末	(2015年9月24日)	9,307	9,312	0.9239	0.9244
第21計算期間末	(2016年3月22日)	8,892	8,896	0.9120	0.9125
第22計算期間末	(2016年9月20日)	8,202	8,206	0.8661	0.8666
第23計算期間末	(2017年3月21日)	8,547	8,551	1.0608	1.0613
第24計算期間末	(2017年9月20日)	7,521	7,886	1.0827	1.1352
第25計算期間末	(2018年3月20日)	6,509	6,878	1.0586	1.1186
第26計算期間末	(2018年9月20日)	6,529	6,727	1.0712	1.1037
第27計算期間末	(2019年3月20日)	5,800	5,803	0.9604	0.9609
第28計算期間末	(2019年9月20日)	5,676	5,679	0.9608	0.9613
第29計算期間末	(2020年3月23日)	4,086	4,089	0.7381	0.7386
第30計算期間末	(2020年9月23日)	5,255	5,258	0.9573	0.9578
第31計算期間末	(2021年3月22日)	5,607	5,864	1.1132	1.1642
第32計算期間末	(2021年9月21日)	5,441	5,690	1.0919	1.1419
第33計算期間末	(2022年3月22日)	5,327	5,423	1.0496	1.0686
第34計算期間末	(2022年9月20日)	5,269	5,426	1.0381	1.0691
	2021年9月末日	5,528	-	1.0808	-
	10月末日	5,414	-	1.0637	-
	11月末日	5,170	-	1.0157	-
	12月末日	5,409	-	1.0633	-
	2022年1月末日	5,267	-	1.0353	-
	2月末日	5,248	-	1.0343	-
	3月末日	5,440	-	1.0617	-
	4月末日	5,315	-	1.0383	-
	5月末日	5,416	-	1.0576	-
	6月末日	5,314	-	1.0357	-
	7月末日	5,380	-	1.0567	-
	8月末日	5,452	-	1.0765	-
	9月末日	5,128	-	0.9896	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。