有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【純資産の推移】
2016年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第2計算期間末	(2006年9月20日)	22,535	22,667	1.0226	1.0286
第3計算期間末	(2007年3月20日)	23,466	24,771	1.0789	1.1389
第4計算期間末	(2007年9月20日)	22,366	22,412	0.9715	0.9735
第5計算期間末	(2008年3月21日)	17,867	17,878	0.7530	0.7535
第6計算期間末	(2008年9月22日)	17,040	17,052	0.7187	0.7192
第7計算期間末	(2009年3月23日)	11,650	11,662	0.4802	0.4807
第8計算期間末	(2009年9月24日)	14,077	14,089	0.5721	0.5726
第9計算期間末	(2010年3月23日)	14,118	14,130	0.5760	0.5765
第10計算期間末	(2010年9月21日)	12,537	12,549	0.5199	0.5204
第11計算期間末	(2011年3月22日)	12,338	12,350	0.5298	0.5303
第12計算期間末	(2011年9月20日)	10,459	10,470	0.4653	0.4658
第13計算期間末	(2012年3月21日)	11,432	11,443	0.5353	0.5358
第14計算期間末	(2012年9月20日)	9,714	9,724	0.4759	0.4764
第15計算期間末	(2013年3月21日)	12,611	12,620	0.6702	0.6707
第16計算期間末	(2013年9月20日)	14,116	14,125	0.7819	0.7824
第17計算期間末	(2014年3月20日)	11,649	11,657	0.7314	0.7319
第18計算期間末	(2014年9月22日)	12,551	12,558	0.8554	0.8559
第19計算期間末	(2015年3月20日)	12,178	12,184	0.9944	0.9949
第20計算期間末	(2015年9月24日)	9,307	9,312	0.9239	0.9244
第21計算期間末	(2016年3月22日)	8,892	8,896	0.9120	0.9125
	2015年3月末日	11,887	-	0.9803	-
	4月末日	11,964	-	1.0319	-
	5月末日	12,044	-	1.0961	-
	6月末日	11,180	-	1.0571	-
	7月末日	11,063	-	1.0727	-
	8月末日	10,042	-	0.9932	-
	9月末日	9,341	-	0.9252	-
	10月末日	10,163	-	1.0137	-
	11月末日	10,188	-	1.0348	-
	12月末日	9,946	-	1.0197	-
	2016年1月末日	9,374	-	0.9577	-
	2月末日	8,467	-	0.8670	-
	3月末日	8,821	-	0.9057	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。