当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 注記表（連結）

17.1口当たり情報に関する注記

	第18期(自 平成26年6月1日至 平成26年11月30日)	第19期(自 平成26年12月1日至 平成27年5月31日)
1口当たり純資産額	504,746円	505,566円
1口当たり当期純利益	8,414円41銭	9,141円88銭

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しております。
また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載しておりません。

2015/08/25 16:24

#2 管理報酬等（連結）

当報酬控除前の「分配可能金額」の2.0%に相当する金額とします。
「分配可能金額」とは、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算される税引前当期純利益に繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とし、不動産等の売却益を含みます。
支払時期は、当該営業期間に係る決算書類の承認後、1ヶ月以内とします。

2015/08/25 16:24

#3 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)自己資本利益率=当期純利益÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
(注2)第14期は、運用日数183日により年換算値を算出しています。

2015/08/25 16:24