有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	106,600,000	92,100,000	△322,520
合計		106,600,000	92,100,000	△322,520

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)取引先金融機関から提示された価格等によっています。
なお、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載を省略しております。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は		差引当期末 残高	摘要
					償却累計額	当期償却額
(有形固定資産)
建物	3,260,320	1,126	-	3,261,447	2,231,615	83,559	1,029,832	-
構築物	14,344	-	-	14,344	6,152	461	8,191	-
工具、器具及び備品	19,917	-	-	19,917	9,943	1,137	9,974	-
土地	12,302,226	-	-	12,302,226	-	-	12,302,226	-
建設仮勘定	3,687	151	841	2,997	-	-	2,997	-
信託建物	100,613,702	4,592,098	-	105,205,800	22,206,438	1,595,182	82,999,361	(注)
信託構築物	722,262	20,815	-	743,077	170,150	10,772	572,927	(注)
信託機械及び装置	765,971	93,562	-	859,534	408,262	29,416	451,272	-
信託工具、器具及び備品	228,474	30,643	-	259,118	131,315	13,745	127,803	-
信託土地	335,174,786	18,077,764	-	353,252,550	-	-	353,252,550	(注)
信託建設仮勘定	821,310	348,741	747,564	422,487	-	-	422,487	-
小計	453,927,003	23,164,904	748,405	476,343,502	25,163,878	1,734,275	451,179,623	-
(無形固定資産)
商標権	3,766	-	-	3,766	3,441	54	324	-
借地権	2,398,275	-	-	2,398,275	-	-	2,398,275	-
信託借地権	306,884	-	-	306,884	-	-	306,884	-
その他	56,353	2,500	-	58,853	35,389	3,714	23,464	-
小計	2,765,280	2,500	-	2,767,780	38,830	3,769	2,728,949	-
合計	456,692,283	23,167,404	748,405	479,111,282	25,202,709	1,738,044	453,908,573	-

(注)信託建物、信託構築物、信託土地の当期増加の主な要因は、プライム神田ビル、北品川御殿山ビル及び笹塚NAビルの取得によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行 年月日	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還 期限	使途	担保
第3回無担保投資法人債(注1)	2014年 9月12日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.420	2019年 9月12日	(注2)	無担保
第4回無担保投資法人債(注1)	2014年 9月12日	2,100,000	-	-	2,100,000	1.000	2024年 9月12日
合計		5,100,000	-	-	5,100,000

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注2)投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金の一部に充当しました。
(注3)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の償還予定額は次のとおりです。

(単位:千円)

区分	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	3,000,000	-	-	-	-

⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)(%)	返済期限	使途	概要
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	㈱香川銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.814	2019.2.28	(注2)	無担保
	㈱あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.878	2019.5.31	(注3)
	三井住友信託銀行㈱	-	1,500,000	-	1,500,000	0.844	2019.11.29
	㈱日本政策投資銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.963
	㈱関西アーバン銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	0.893	2018.8.31	(注2)
	㈱関西アーバン銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.668	2019.8.30
	㈱日本政策投資銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.833	2018.8.31	(注3)
	㈱福岡銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.681		(注2)
	三井住友信託銀行㈱	-	1,000,000	-	1,000,000	0.824	2019.11.29
	東京海上日動火災保険㈱	1,000,000	-	1,000,000	-	0.533	2018.7.31	(注3)
	㈱福岡銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.681	2018.8.31
	オリックス銀行㈱	1,500,000	-	-	1,500,000	0.687	2019.2.28	(注2)
	㈱福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.662	2019.3.29
	㈱りそな銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.571	2019.9.30
	㈱三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.500	2019.3.29
	㈱群馬銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.500
	㈱武蔵野銀行	500,000	-	-	500,000	0.429	2019.5.31	(注3)
	㈱三菱UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.300	2019.8.30
	合計	15,500,000	8,000,000	5,500,000	18,000,000
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行㈱	1,500,000	-	-	1,500,000	0.896	2020.2.28	(注3)	無担保
	㈱あおぞら銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.896		(注2)
	㈱りそな銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.896		(注3)
	三井住友信託銀行㈱	1,500,000	-	1,500,000	-	0.844	2019.11.29
	㈱日本政策投資銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.963
	㈱関西アーバン銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	0.668	2019.8.30	(注2)
	㈱関西アーバン銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.783	2020.8.31
	㈱三井住友銀行	1,600,000	-	-	1,600,000	0.781		(注3)
	㈱新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.777	2020.11.30
	㈱東日本銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.808
	三井住友信託銀行㈱	1,000,000	-	1,000,000	-	0.824	2019.11.29	(注2)
	三井住友信託銀行㈱	4,000,000	-	-	4,000,000	0.816	2020.5.29
	㈱新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.824	2021.5.31
	㈱新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.844	2021.8.31
	㈱三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.761	2020.8.31	(注3)
	三井住友信託銀行㈱	1,000,000	-	-	1,000,000	0.646	2021.2.26
	㈱三井住友銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.629	2021.5.31
	㈱みずほ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.636	2021.3.31
	㈱三井住友銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.636
	㈱新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.727	2020.11.30	(注2)
	㈱りそな銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.571	2019.9.30
	㈱りそな銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.606	2021.3.31
	㈱三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.606
	㈱三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.593	2022.2.28
	㈱みずほ銀行	3,900,000	-	-	3,900,000	0.606	2021.3.31
	㈱三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.595	2020.5.29	(注3)

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)(%)	返済期限	使途	概要
長 期 借 入 金	㈱日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.742	2020.11.30	(注3)	無担保
	㈱三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.618	2021.11.30
	㈱みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.585	2022.5.31
	㈱三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.585
	㈱三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.378	2022.11.30
	㈱三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.378
	みずほ信託銀行㈱	3,000,000	-	-	3,000,000	0.530	2020.11.30	(注2)
	㈱三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.530
	㈱三井住友銀行	3,500,000	-	-	3,500,000	0.618	2021.11.30
	㈱三井住友銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.585	2022.5.31
	㈱新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.303	2022.8.31
	㈱三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.378	2022.11.30
	㈱三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.560	2022.5.31	(注3)
	㈱みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.353	2022.11.30
	㈱三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.458	2023.5.31
	㈱新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.328
	㈱日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.692	2021.11.30
	㈱三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.593
	㈱三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.560	2022.5.31
	㈱みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.353	2022.11.30
	㈱りそな銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.353
	三井住友信託銀行㈱	1,000,000	-	-	1,000,000	0.353
	㈱三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.458	2023.5.31
	㈱りそな銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.365	2023.2.28	(注2)
	㈱日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.710	2022.3.31
	㈱新生銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.303	2023.5.31
	㈱七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.479	2021.5.31	(注3)
	㈱日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.634	2022.5.31
	㈱福岡銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.408	2023.5.31
	三井住友信託銀行㈱	1,500,000	-	-	1,500,000	0.450	2023.11.30
	㈱みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.450
	㈱新生銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.303
	㈱りそな銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.450
	㈱三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.409	2024.5.31
	㈱みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.450	2023.11.30	(注2)
	㈱三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.450
	㈱武蔵野銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.344	2020.8.31
	㈱西日本シティ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.228	2022.8.31
	㈱七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.281
	㈱三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.409	2024.8.30
	㈱三菱UFJ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.300	2019.8.30	(注3)
	日本生命保険(相)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.281	2022.8.31
	三井住友信託銀行㈱	1,000,000	-	-	1,000,000	0.384	2024.2.29
	㈱三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.384
	㈱三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.409	2024.8.30
	㈱群馬銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.443	2022.2.28	(注2)

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)(%)	返済期限	使途	概要
長 期 借 入 金	日本生命保険(相)	300,000	-	-	300,000	0.281	2022.8.31	(注2)	無担保
	太陽生命保険㈱	300,000	-	-	300,000	0.541	2022.11.30
	㈱三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.290	2023.2.28	(注3)
	㈱日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.303
	㈱みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.290
	㈱りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.391	2023.8.31
	みずほ信託銀行㈱	1,000,000	-	-	1,000,000	0.391
	㈱新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.359	2024.2.29
	㈱西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.359
	㈱三菱UFJ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.384	2024.8.30
	㈱三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.384
	三井住友信託銀行㈱	2,000,000	-	-	2,000,000	0.384	2024.11.29
	㈱三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.409	2025.5.30
	㈱みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.409
	㈱新生銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.384	2024.11.29	(注2)
	富国生命保険(相)	200,000	-	-	200,000	0.579	2026.5.29
	㈱山口銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.450	2026.8.31
	㈱日本政策投資銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	0.387	2023.11.30
	㈱日本政策投資銀行	3,500,000	-	-	3,500,000	0.437	2024.5.31
	㈱日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.477	2024.11.29
	㈱三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.359	2025.5.30
	みずほ信託銀行㈱	1,500,000	-	-	1,500,000	0.359
	三井住友信託銀行㈱	3,000,000	-	-	3,000,000	0.384	2025.11.28
	㈱三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.384
	㈱日本政策投資銀行	2,550,000	-	-	2,550,000	0.457	2025.5.30
	㈱三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.409	2026.8.31
	㈱みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.409
	東京海上日動火災保険㈱	1,000,000	-	-	1,000,000	0.303	2022.11.30
	㈱日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.498	2025.5.30
	㈱山口銀行	500,000	-	-	500,000	0.489	2025.11.28
	㈱新生銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.384	2026.5.29
	三井住友信託銀行㈱	5,000,000	-	-	5,000,000	0.359	2026.2.27
	㈱群馬銀行	500,000	-	-	500,000	0.284	2025.5.30
	㈱武蔵野銀行	500,000	-	-	500,000	0.359	2026.5.29
	東京海上日動火災保険㈱	-	1,000,000	-	1,000,000	0.313	2023.7.31
	㈱関西アーバン銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.314	2025.8.31
	㈱福岡銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.414	2027.8.31
	㈱日本政策投資銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.679
	三井住友信託銀行㈱	-	1,000,000	-	1,000,000	0.363	2026.10.30	(注3)
	みずほ信託銀行㈱	-	4,000,000	-	4,000,000	0.413	2027.10.29
	㈱三井住友銀行	-	3,000,000	-	3,000,000	0.413
	㈱三菱UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.413
	㈱みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.413
	合計	168,350,000	15,500,000	8,000,000	175,850,000
借入金合計		183,850,000	15,500,000	5,500,000	193,850,000

(注1)平均利率は、日数による期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。また、金利変動リスクを低減する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2)借入金の返済資金等です。
(注3)物件の取得資金等です。

(単位:千円)

区分	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	28,100,000	24,200,000	31,600,000	26,200,000