有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/06/01-2022/11/30)
(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)取引先金融機関から提示された価格等によっています。
なお、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載を省略しております。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)
(注)信託建物、信託構築物、信託土地の当期増加の主な要因は、「Daiwa日本橋馬喰町ビル」の取得によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(注1)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注2)グリーンファイナンス・フレームワークに基づき発行されるグリーンボンドです。
(注3)投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金の一部に充当しました。
(注4)投資法人債の償還資金に充当しました。
(注5)借入金の返済資金の一部に充当しました。
(注6)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の償還予定額は次のとおりです。
⑥ 借入金明細表
(注1)平均利率は、日数による期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。また、金利変動リスクを低減する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2)借入金の返済資金等です。
(注3)物件の取得資金等です。
(注4)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は次のとおりです。
(単位:千円)
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)
| 区分 | 種類 | 契約額等(注1) | 時価(注2) | |
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 105,400,000 | 87,400,000 | 621,789 |
| 合計 | 105,400,000 | 87,400,000 | 621,789 | |
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)取引先金融機関から提示された価格等によっています。
なお、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載を省略しております。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)
| 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 減価償却累計額又は | 差引当期末 残高 | 摘要 | |
| 償却累計額 | 当期償却額 | |||||||
| (有形固定資産) | ||||||||
| 建物 | 3,581,479 | 19,574 | - | 3,601,054 | 2,827,955 | 71,759 | 773,098 | - |
| 構築物 | 14,344 | - | - | 14,344 | 9,672 | 434 | 4,671 | - |
| 工具、器具及び備品 | 21,085 | 790 | - | 21,875 | 18,040 | 1,024 | 3,834 | - |
| 土地 | 12,302,226 | - | - | 12,302,226 | - | - | 12,302,226 | - |
| 建設仮勘定 | 4,006 | - | 515 | 3,491 | - | - | 3,491 | - |
| 信託建物 | 108,011,572 | 2,542,414 | - | 110,553,987 | 32,895,437 | 1,652,408 | 77,658,549 | (注) |
| 信託構築物 | 766,806 | 15,892 | - | 782,699 | 250,100 | 10,976 | 532,598 | (注) |
| 信託機械及び装置 | 870,980 | 79,341 | - | 950,322 | 554,056 | 33,146 | 396,265 | - |
| 信託工具、器具及び備品 | 366,416 | 53,873 | - | 420,289 | 246,104 | 18,906 | 174,184 | - |
| 信託土地 | 359,932,790 | 78,009 | - | 360,010,799 | - | - | 360,010,799 | (注) |
| 信託建設仮勘定 | 846,159 | 867,972 | 810,750 | 903,381 | - | - | 903,381 | - |
| 小計 | 486,717,868 | 3,657,869 | 811,265 | 489,564,471 | 36,801,368 | 1,788,657 | 452,763,103 | - |
| (無形固定資産) | ||||||||
| 商標権 | 3,766 | - | - | 3,766 | 3,766 | - | - | - |
| 借地権 | 2,398,275 | - | - | 2,398,275 | - | - | 2,398,275 | - |
| 信託借地権 | 306,884 | - | - | 306,884 | - | - | 306,884 | - |
| その他 | 70,853 | - | - | 70,853 | 60,962 | 1,450 | 9,891 | - |
| 小計 | 2,779,780 | - | - | 2,779,780 | 64,728 | 1,450 | 2,715,051 | - |
| 合計 | 489,497,648 | 3,657,869 | 811,265 | 492,344,251 | 36,866,096 | 1,790,107 | 455,478,155 | - |
(注)信託建物、信託構築物、信託土地の当期増加の主な要因は、「Daiwa日本橋馬喰町ビル」の取得によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
| 銘柄 | 発行 年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率 (%) | 償還 期限 | 使途 | 担保 |
| 第4回無担保投資法人債(注1) | 2014年 9月12日 | 2,100,000 | - | - | 2,100,000 | 1.000 | 2024年 9月12日 | (注3) | 無担保 |
| 第5回無担保投資法人債 (注1) | 2019年 9月12日 | 1,700,000 | - | - | 1,700,000 | 0.220 | 2024年 9月12日 | (注4) | |
| 第6回無担保投資法人債 (注1) | 2019年 9月12日 | 1,300,000 | - | - | 1,300,000 | 0.660 | 2031年 9月12日 | ||
| 第7回無担保投資法人債 (注1)(注2) | 2020年 9月11日 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.310 | 2025年 9月11日 | (注5) | |
| 第8回無担保投資法人債 (注1)(注2) | 2020年 9月11日 | 2,400,000 | - | - | 2,400,000 | 0.600 | 2030年 9月11日 | ||
| 合計 | 9,000,000 | - | - | 9,000,000 | |||||
(注1)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注2)グリーンファイナンス・フレームワークに基づき発行されるグリーンボンドです。
(注3)投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金の一部に充当しました。
(注4)投資法人債の償還資金に充当しました。
(注5)借入金の返済資金の一部に充当しました。
(注6)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の償還予定額は次のとおりです。
| (単位:千円) |
| 区分 | 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
| 投資法人債 | - | 3,800,000 | 1,500,000 | - | - |
⑥ 借入金明細表
| 区分 | 借入先 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (注1)(%) | 返済期限 | 使途 | 概要 |
| 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 | ㈱三井住友銀行 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - | 0.378 | 2022.11.30 | (注3) | 無担保 |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 0.378 | 2022.11.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱新生銀行 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 0.307 | 2022.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | 0.378 | 2022.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 0.353 | 2022.11.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.458 | 2023.5.31 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱新生銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.334 | 2023.5.31 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | 0.353 | 2022.11.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱りそな銀行 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | 0.353 | 2022.11.30 | (注3) | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行㈱ | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 0.353 | 2022.11.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.458 | 2023.5.31 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱りそな銀行 | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 | 0.365 | 2023.2.28 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱新生銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.309 | 2023.5.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱福岡銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.408 | 2023.5.31 | (注3) | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行㈱ | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.450 | 2023.11.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.450 | 2023.11.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱新生銀行 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.309 | 2023.11.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱りそな銀行 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.450 | 2023.11.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.450 | 2023.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.450 | 2023.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱西日本シティ銀行 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | 0.232 | 2022.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱七十七銀行 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 0.281 | 2022.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| 日本生命保険(相) | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 0.281 | 2022.8.31 | (注3) | 無担保 | |
| 日本生命保険(相) | 300,000 | - | 300,000 | - | 0.281 | 2022.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| 太陽生命保険㈱ | 300,000 | - | 300,000 | - | 0.541 | 2022.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.290 | 2023.2.28 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱日本政策投資銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.303 | 2023.2.28 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.290 | 2023.2.28 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱りそな銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.391 | 2023.8.31 | (注3) | 無担保 | |
| みずほ信託銀行㈱ | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.391 | 2023.8.31 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱日本政策投資銀行 | - | 1,700,000 | - | 1,700,000 | 0.387 | 2023.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| 東京海上日動火災保険㈱ | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 0.303 | 2022.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| 東京海上日動火災保険㈱ | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.313 | 2023.7.31 | (注2) | 無担保 | |
| 合計 | 30,600,000 | 13,200,000 | 17,600,000 | 26,200,000 |
| 区分 | 借入先 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (注1)(%) | 返済期限 | 使途 | 概要 |
| 長 期 借 入 金 | 三井住友信託銀行㈱ | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | 0.450 | 2023.11.30 | (注3) | 無担保 |
| ㈱みずほ銀行 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | 0.450 | 2023.11.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱新生銀行 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | 0.309 | 2023.11.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱りそな銀行 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | 0.450 | 2023.11.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 0.441 | 2024.5.31 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | 0.450 | 2023.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 500,000 | - | 500,000 | - | 0.450 | 2023.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.440 | 2024.8.30 | (注2) | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行㈱ | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.403 | 2024.2.29 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.403 | 2024.2.29 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.440 | 2024.8.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱りそな銀行 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 0.391 | 2023.8.31 | (注3) | 無担保 | |
| みずほ信託銀行㈱ | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 0.391 | 2023.8.31 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱新生銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.378 | 2024.2.29 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱西日本シティ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.378 | 2024.2.29 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 | 0.415 | 2024.8.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.415 | 2024.8.30 | (注3) | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行㈱ | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.421 | 2024.11.29 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.460 | 2025.5.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.460 | 2025.5.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱新生銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.421 | 2024.11.29 | (注2) | 無担保 | |
| 富国生命保険(相) | 200,000 | - | - | 200,000 | 0.579 | 2026.5.29 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱山口銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.450 | 2026.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱日本政策投資銀行 | 1,700,000 | - | 1,700,000 | - | 0.387 | 2023.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱日本政策投資銀行 | 3,500,000 | - | - | 3,500,000 | 0.437 | 2024.5.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱日本政策投資銀行 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 0.477 | 2024.11.29 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.410 | 2025.5.30 | (注2) | 無担保 | |
| みずほ信託銀行㈱ | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.410 | 2025.5.30 | (注2) | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行㈱ | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 0.452 | 2025.11.28 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.452 | 2025.11.28 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱日本政策投資銀行 | 2,550,000 | - | - | 2,550,000 | 0.457 | 2025.5.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.513 | 2026.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.513 | 2026.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱日本政策投資銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.498 | 2025.5.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱山口銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.489 | 2025.11.28 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱新生銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.482 | 2026.5.29 | (注2) | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行㈱ | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | 0.436 | 2026.2.27 | (注2) | 無担保 |
| 区分 | 借入先 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (注1)(%) | 返済期限 | 使途 | 概要 |
| 長 期 借 入 金 | ㈱群馬銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.335 | 2025.5.30 | (注2) | 無担保 |
| ㈱武蔵野銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.457 | 2026.5.29 | (注2) | 無担保 | |
| 東京海上日動火災保険㈱ | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 0.313 | 2023.7.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱関西みらい銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.376 | 2025.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱福岡銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.422 | 2027.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱日本政策投資銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.679 | 2027.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行㈱ | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.472 | 2026.10.30 | (注3) | 無担保 | |
| みずほ信託銀行㈱ | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 | 0.422 | 2027.10.29 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 0.422 | 2027.10.29 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.422 | 2027.10.29 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.422 | 2027.10.29 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱群馬銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.297 | 2026.3.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱福岡銀行 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 0.422 | 2028.3.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.422 | 2028.3.31 | (注2) | 無担保 | |
| 農林中央金庫 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.304 | 2026.5.29 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱百五銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.304 | 2026.5.29 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱武蔵野銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.372 | 2027.5.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱山梨中央銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.540 | 2029.5.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱関西みらい銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.322 | 2026.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.320 | 2026.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱りそな銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.472 | 2029.9.28 | (注2) | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行㈱ | 1,300,000 | - | - | 1,300,000 | 0.208 | 2024.11.29 | (注2) | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行㈱ | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | 0.322 | 2026.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱日本政策投資銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.450 | 2028.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行㈱ | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.209 | 2025.2.28 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱七十七銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.319 | 2027.2.26 | (注2) | 無担保 | |
| 農林中央金庫 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.350 | 2028.2.29 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱りそな銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.416 | 2029.2.28 | (注2) | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行㈱ | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.211 | 2025.5.30 | (注2) | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行㈱ | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 0.322 | 2027.5.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.322 | 2027.5.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 1,600,000 | - | - | 1,600,000 | 0.326 | 2027.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.326 | 2027.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱関西みらい銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.487 | 2030.8.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱武蔵野銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.487 | 2030.8.30 | (注2) | 無担保 | |
| みずほ信託銀行㈱ | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 0.297 | 2027.5.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.400 | 2028.11.30 | (注2) | 無担保 |
| 区分 | 借入先 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (注1)(%) | 返済期限 | 使途 | 概要 |
| 長 期 借 入 金 | ㈱新生銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.400 | 2028.11.30 | (注2) | 無担保 |
| ㈱日本政策投資銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.350 | 2028.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行㈱ | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.416 | 2029.2.28 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱もみじ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.546 | 2031.2.28 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | 1,900,000 | - | - | 1,900,000 | 0.146 | 2024.3.29 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.279 | 2026.3.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.356 | 2027.3.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.436 | 2028.3.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.436 | 2028.3.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 2,400,000 | - | - | 2,400,000 | 0.481 | 2030.3.29 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱りそな銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.481 | 2030.3.29 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱七十七銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.552 | 2031.5.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱新生銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.483 | 2030.8.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.415 | 2029.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱日本政策投資銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.470 | 2029.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.440 | 2030.5.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.440 | 2030.5.31 | (注2) | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行㈱ | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.265 | 2024.9.30 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.315 | 2025.1.31 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 950,000 | - | - | 950,000 | 0.315 | 2025.1.31 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱新生銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.315 | 2025.1.31 | (注3) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.365 | 2029.2.28 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱群馬銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.390 | 2029.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱日本政策投資銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.431 | 2028.3.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱日本政策投資銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.547 | 2028.5.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.365 | 2029.5.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.378 | 2029.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.403 | 2030.2.28 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.415 | 2030.5.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱新生銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.415 | 2030.5.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | 3,400,000 | - | - | 3,400,000 | 0.440 | 2030.11.29 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.440 | 2030.11.29 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱西日本シティ銀行 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.364 | 2029.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| 日本生命保険(相) | - | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 0.634 | 2029.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱新生銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.364 | 2029.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱七十七銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.364 | 2029.8.31 | (注2) | 無担保 | |
| 東京海上日動火災保険㈱ | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.254 | 2027.11.30 | (注2) | 無担保 |
| 区分 | 借入先 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (注1)(%) | 返済期限 | 使途 | 概要 |
| 長 期 借 入 金 | 三井住友信託銀行㈱ | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.304 | 2028.11.30 | (注2) | 無担保 |
| ㈱りそな銀行 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.354 | 2029.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.354 | 2029.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| 太陽生命保険㈱ | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.754 | 2029.11.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.366 | 2030.2.28 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱みずほ銀行 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.404 | 2030.11.29 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三井住友銀行 | - | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 0.429 | 2031.5.30 | (注2) | 無担保 | |
| ㈱三菱UFJ銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.429 | 2031.5.30 | (注2) | 無担保 | |
| 合計 | 166,200,000 | 17,600,000 | 13,200,000 | 170,600,000 | |||||
| 借入金合計 | 196,800,000 | 30,800,000 | 30,800,000 | 196,800,000 | |||||
(注1)平均利率は、日数による期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。また、金利変動リスクを低減する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2)借入金の返済資金等です。
(注3)物件の取得資金等です。
(注4)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は次のとおりです。
(単位:千円)
| 区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
| 長期借入金 | 27,200,000 | 23,000,000 | 22,400,000 | 27,600,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
