半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,881,666,697 | 99.71 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 51,132,694 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | 17,932,799,391 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 115,821,388,300 | 64.63 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,646,663,194 | 0.91 |
| 特殊債券 | 日本 | 21,811,327,415 | 12.17 |
| 社債券 | 日本 | 35,546,888,073 | 19.83 |
| 信託受益権 | 日本 | 529,439,185 | 0.29 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,831,797,204 | 2.13 |
| 合計(純資産総額) | 179,187,503,371 | 100.00 | |
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