有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,047,574,168 | 99.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 51,544,533 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | 17,099,118,701 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 142,022,369,600 | 61.46 |
| 地方債証券 | 日本 | 737,250,000 | 0.31 |
| 特殊債券 | 日本 | 24,487,602,859 | 10.59 |
| 社債券 | 日本 | 57,514,276,165 | 24.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,306,707,016 | 2.72 |
| 合計(純資産総額) | 231,068,205,640 | 100.00 | |
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