半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月28日-平成28年2月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,995,964,873 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 36,023,004 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 18,031,987,877 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 133,144,924,000 | 52.05 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,482,359,000 | 1.36 |
| 特殊債券 | 日本 | 40,369,970,395 | 15.78 |
| 社債券 | 日本 | 62,795,767,003 | 24.55 |
| 信託受益権 | 日本 | 1,218,117,474 | 0.47 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,751,725,701 | 5.76 |
| 合計(純資産総額) | 255,762,863,573 | 100.00 | |
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