有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/08/27)
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,343,609,495 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,450,769 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 9,362,060,264 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 126,337,644,482 | 68.51 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,752,687,720 | 0.95 |
| 社債券 | 日本 | 47,625,985,396 | 25.82 |
| アメリカ | 500,663,000 | 0.27 | |
| フランス | 395,650,000 | 0.21 | |
| 小計 | 48,522,298,396 | 26.31 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,786,482,319 | 4.22 |
| 合計(純資産総額) | 184,399,112,917 | 100.00 | |
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