半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,753,926,172 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,478,002 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 10,775,404,174 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 78,866,034,404 | 49.41 |
| 地方債証券 | 日本 | 4,505,914,000 | 2.82 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,126,428,382 | 2.58 |
| 社債券 | 日本 | 64,504,253,323 | 40.41 |
| 信託受益権 | 日本 | 983,688,767 | 0.61 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,616,628,322 | 4.14 |
| 合計(純資産総額) | 159,602,947,198 | 100.00 | |
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