有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

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【提出】: 2014/05/28 9:05
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【項目】: 62項目

①【純資産の推移】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2006年 3月10日)	13,945	13,971	1.0272	1.0291
第2特定期間	(2006年 9月11日)	32,634	32,693	1.0378	1.0397
第3特定期間	(2007年 3月12日)	45,630	45,751	1.0909	1.0938
第4特定期間	(2007年 9月10日)	54,507	54,656	1.0640	1.0669
第5特定期間	(2008年 3月10日)	53,926	54,085	1.0075	1.0105
第6特定期間	(2008年 9月10日)	52,957	53,119	0.9813	0.9843
第7特定期間	(2009年 3月10日)	41,692	41,849	0.7998	0.8028
第8特定期間	(2009年 9月10日)	47,118	47,273	0.9104	0.9134
第9特定期間	(2010年 3月10日)	46,891	47,046	0.9092	0.9122
第10特定期間	(2010年 9月10日)	45,482	45,635	0.8922	0.8952
第11特定期間	(2011年 3月10日)	46,755	46,907	0.9215	0.9245
第12特定期間	(2011年 9月12日)	44,907	45,061	0.8740	0.8770
第13特定期間	(2012年 3月12日)	44,895	45,042	0.9186	0.9216
第14特定期間	(2012年 9月10日)	42,068	42,206	0.9115	0.9145
第15特定期間	(2013年 3月11日)	42,681	42,806	1.0223	1.0253
第16特定期間	(2013年 9月10日)	40,690	40,807	1.0416	1.0446
第17特定期間	(2014年 3月10日)	38,790	38,896	1.0896	1.0926
	2013年 3月末日	42,521	―	1.0320	―
	4月末日	43,012	―	1.0556	―
	5月末日	41,997	―	1.0463	―
	6月末日	40,951	―	1.0297	―
	7月末日	40,867	―	1.0337	―
	8月末日	40,321	―	1.0288	―
	9月末日	40,991	―	1.0510	―
	10月末日	41,349	―	1.0661	―
	11月末日	40,440	―	1.0781	―
	12月末日	38,577	―	1.0898	―
	2014年 1月末日	38,515	―	1.0774	―
	2月末日	38,869	―	1.0870	―
	3月末日	38,557	―	1.0850	―

野村世界6資産分散投信(分配コース)

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2006年 3月10日)	49,721	49,958	1.0326	1.0375
第2特定期間	(2006年 9月11日)	169,399	170,349	1.0483	1.0542
第3特定期間	(2007年 3月12日)	318,458	320,435	1.1093	1.1161
第4特定期間	(2007年 9月10日)	414,420	417,103	1.0667	1.0736
第5特定期間	(2008年 3月10日)	404,685	407,942	0.9936	1.0016
第6特定期間	(2008年 9月10日)	396,528	399,871	0.9490	0.9570
第7特定期間	(2009年 3月10日)	293,724	296,998	0.7176	0.7256
第8特定期間	(2009年 9月10日)	336,529	340,685	0.8088	0.8188
第9特定期間	(2010年 3月10日)	331,733	336,053	0.7679	0.7779
第10特定期間	(2010年 9月10日)	319,976	322,667	0.7134	0.7194
第11特定期間	(2011年 3月10日)	311,298	313,863	0.7282	0.7342
第12特定期間	(2011年 9月12日)	270,275	272,691	0.6714	0.6774
第13特定期間	(2012年 3月12日)	248,922	249,965	0.7161	0.7191
第14特定期間	(2012年 9月10日)	209,866	210,771	0.6950	0.6980
第15特定期間	(2013年 3月11日)	219,542	220,325	0.8421	0.8451
第16特定期間	(2013年 9月10日)	192,801	193,468	0.8664	0.8694
第17特定期間	(2014年 3月10日)	174,156	174,716	0.9327	0.9357
	2013年 3月末日	215,512	―	0.8408	―
	4月末日	218,503	―	0.8848	―
	5月末日	211,284	―	0.8849	―
	6月末日	200,189	―	0.8554	―
	7月末日	195,570	―	0.8595	―
	8月末日	190,703	―	0.8525	―
	9月末日	192,105	―	0.8735	―
	10月末日	191,673	―	0.8927	―
	11月末日	189,746	―	0.9143	―
	12月末日	178,998	―	0.9352	―
	2014年 1月末日	173,536	―	0.9150	―
	2月末日	173,459	―	0.9246	―
	3月末日	171,300	―	0.9286	―

野村世界6資産分散投信(成長コース)

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2006年 3月10日)	13,515	13,538	1.0997	1.1016
第2特定期間	(2006年 9月11日)	24,742	24,785	1.1078	1.1097
第3特定期間	(2007年 3月12日)	41,269	41,607	1.1993	1.2091
第4特定期間	(2007年 9月10日)	61,622	62,172	1.1043	1.1142
第5特定期間	(2008年 3月10日)	57,497	57,807	0.9282	0.9332
第6特定期間	(2008年 9月10日)	56,589	56,781	0.8883	0.8913
第7特定期間	(2009年 3月10日)	34,448	34,643	0.5304	0.5334
第8特定期間	(2009年 9月10日)	48,226	48,428	0.7159	0.7189
第9特定期間	(2010年 3月10日)	48,100	48,303	0.7099	0.7129
第10特定期間	(2010年 9月10日)	44,751	44,955	0.6569	0.6599
第11特定期間	(2011年 3月10日)	48,559	48,760	0.7255	0.7285
第12特定期間	(2011年 9月12日)	39,484	39,679	0.6085	0.6115
第13特定期間	(2012年 3月12日)	42,245	42,429	0.6902	0.6932
第14特定期間	(2012年 9月10日)	37,401	37,573	0.6511	0.6541
第15特定期間	(2013年 3月11日)	45,003	45,161	0.8529	0.8559
第16特定期間	(2013年 9月10日)	44,478	44,622	0.9254	0.9284
第17特定期間	(2014年 3月10日)	41,484	41,608	1.0015	1.0045
	2013年 3月末日	44,900	―	0.8543	―
	4月末日	47,435	―	0.9189	―
	5月末日	46,591	―	0.9198	―
	6月末日	44,590	―	0.8933	―
	7月末日	44,052	―	0.9029	―
	8月末日	42,858	―	0.8882	―
	9月末日	44,574	―	0.9349	―
	10月末日	44,701	―	0.9549	―
	11月末日	44,592	―	0.9906	―
	12月末日	42,513	―	1.0235	―
	2014年 1月末日	40,781	―	0.9784	―
	2月末日	41,178	―	0.9907	―
	3月末日	40,777	―	0.9924	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

開示資料

決算