有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/11-2026/01/13)

①【純資産の推移】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22特定期間	(2016年 7月11日)	37,784	37,883	1.1501	1.1531
第23特定期間	(2017年 1月10日)	39,780	39,881	1.1792	1.1822
第24特定期間	(2017年 7月10日)	42,032	42,139	1.1780	1.1810
第25特定期間	(2018年 1月10日)	45,283	45,396	1.2051	1.2081
第26特定期間	(2018年 7月10日)	48,342	48,464	1.1969	1.1999
第27特定期間	(2019年 1月10日)	58,522	58,674	1.1578	1.1608
第28特定期間	(2019年 7月10日)	77,812	78,005	1.2123	1.2153
第29特定期間	(2020年 1月10日)	87,808	88,023	1.2289	1.2319
第30特定期間	(2020年 7月10日)	85,964	86,184	1.1755	1.1785
第31特定期間	(2021年 1月12日)	91,723	91,948	1.2208	1.2238
第32特定期間	(2021年 7月12日)	93,754	93,973	1.2851	1.2881
第33特定期間	(2022年 1月11日)	93,334	93,551	1.2909	1.2939
第34特定期間	(2022年 7月11日)	91,464	91,682	1.2565	1.2595
第35特定期間	(2023年 1月10日)	88,687	88,906	1.2117	1.2147
第36特定期間	(2023年 7月10日)	93,060	93,279	1.2785	1.2815
第37特定期間	(2024年 1月10日)	92,710	92,925	1.2949	1.2979
第38特定期間	(2024年 7月10日)	94,421	94,633	1.3347	1.3377
第39特定期間	(2025年 1月10日)	91,760	91,968	1.3204	1.3234
第40特定期間	(2025年 7月10日)	89,121	89,327	1.2961	1.2991
第41特定期間	(2026年 1月13日)	89,681	89,881	1.3435	1.3465
	2025年 1月末日	91,838	―	1.3235	―
	2月末日	90,165	―	1.3015	―
	3月末日	88,710	―	1.2824	―
	4月末日	87,834	―	1.2734	―
	5月末日	88,449	―	1.2812	―
	6月末日	89,591	―	1.3003	―
	7月末日	89,852	―	1.3097	―
	8月末日	89,762	―	1.3138	―
	9月末日	89,990	―	1.3225	―
	10月末日	90,999	―	1.3472	―
	11月末日	90,588	―	1.3457	―
	12月末日	89,553	―	1.3398	―
	2026年 1月末日	88,291	―	1.3271	―

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22特定期間	(2016年 7月11日)	124,102	124,502	0.9298	0.9328
第23特定期間	(2017年 1月10日)	126,824	127,207	0.9939	0.9969
第24特定期間	(2017年 7月10日)	122,468	122,834	1.0031	1.0061
第25特定期間	(2018年 1月10日)	121,742	122,097	1.0308	1.0338
第26特定期間	(2018年 7月10日)	118,208	118,559	1.0099	1.0129
第27特定期間	(2019年 1月10日)	112,507	112,857	0.9633	0.9663
第28特定期間	(2019年 7月10日)	118,397	118,745	1.0185	1.0215
第29特定期間	(2020年 1月10日)	118,990	119,333	1.0409	1.0439
第30特定期間	(2020年 7月10日)	113,339	113,675	1.0113	1.0143
第31特定期間	(2021年 1月12日)	116,874	117,207	1.0542	1.0572
第32特定期間	(2021年 7月12日)	121,090	121,415	1.1207	1.1237
第33特定期間	(2022年 1月11日)	120,506	120,826	1.1292	1.1322
第34特定期間	(2022年 7月11日)	119,350	119,671	1.1159	1.1189
第35特定期間	(2023年 1月10日)	114,750	115,073	1.0677	1.0707
第36特定期間	(2023年 7月10日)	123,635	123,959	1.1468	1.1498
第37特定期間	(2024年 1月10日)	127,652	127,974	1.1897	1.1927
第38特定期間	(2024年 7月10日)	140,770	141,095	1.2983	1.3013
第39特定期間	(2025年 1月10日)	138,491	138,818	1.2699	1.2729
第40特定期間	(2025年 7月10日)	137,882	138,211	1.2584	1.2614
第41特定期間	(2026年 1月13日)	149,895	150,221	1.3773	1.3803
	2025年 1月末日	138,596	―	1.2682	―
	2月末日	135,693	―	1.2403	―
	3月末日	134,982	―	1.2321	―
	4月末日	132,740	―	1.2119	―
	5月末日	134,787	―	1.2282	―
	6月末日	137,712	―	1.2560	―
	7月末日	139,986	―	1.2792	―
	8月末日	140,251	―	1.2836	―
	9月末日	142,118	―	1.3022	―
	10月末日	146,611	―	1.3457	―
	11月末日	148,280	―	1.3617	―
	12月末日	148,523	―	1.3651	―
	2026年 1月末日	147,492	―	1.3542	―

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22特定期間	(2016年 7月11日)	30,861	30,952	1.0229	1.0259
第23特定期間	(2017年 1月10日)	33,973	34,059	1.1873	1.1903
第24特定期間	(2017年 7月10日)	33,568	33,650	1.2270	1.2300
第25特定期間	(2018年 1月10日)	34,864	34,942	1.3464	1.3494
第26特定期間	(2018年 7月10日)	33,835	33,913	1.2942	1.2972
第27特定期間	(2019年 1月10日)	32,332	32,413	1.1844	1.1874
第28特定期間	(2019年 7月10日)	36,024	36,109	1.2806	1.2836
第29特定期間	(2020年 1月10日)	38,359	38,443	1.3723	1.3753
第30特定期間	(2020年 7月10日)	35,749	35,834	1.2552	1.2582
第31特定期間	(2021年 1月12日)	40,803	40,889	1.4352	1.4382
第32特定期間	(2021年 7月12日)	44,672	44,756	1.5960	1.5990
第33特定期間	(2022年 1月11日)	47,360	47,446	1.6545	1.6575
第34特定期間	(2022年 7月11日)	50,275	50,369	1.6153	1.6183
第35特定期間	(2023年 1月10日)	53,417	53,518	1.5767	1.5797
第36特定期間	(2023年 7月10日)	65,922	66,032	1.8076	1.8106
第37特定期間	(2024年 1月10日)	77,950	78,071	1.9355	1.9385
第38特定期間	(2024年 7月10日)	106,764	106,906	2.2635	2.2665
第39特定期間	(2025年 1月10日)	113,304	113,457	2.2217	2.2247
第40特定期間	(2025年 7月10日)	124,016	124,181	2.2536	2.2566
第41特定期間	(2026年 1月13日)	155,982	156,157	2.6756	2.6786
	2025年 1月末日	116,800	―	2.2494	―
	2月末日	114,416	―	2.1701	―
	3月末日	113,944	―	2.1365	―
	4月末日	113,335	―	2.0994	―
	5月末日	119,555	―	2.1897	―
	6月末日	123,734	―	2.2499	―
	7月末日	128,631	―	2.3257	―
	8月末日	132,285	―	2.3717	―
	9月末日	136,481	―	2.4290	―
	10月末日	144,311	―	2.5452	―
	11月末日	147,541	―	2.5781	―
	12月末日	150,592	―	2.6010	―
	2026年 1月末日	155,804	―	2.6304	―

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2016年 7月11日)	9,461	9,461	0.9657	0.9657
第3計算期間	(2017年 1月10日)	10,370	10,380	1.0321	1.0331
第4計算期間	(2017年 7月10日)	9,939	9,948	1.0466	1.0476
第5計算期間	(2018年 1月10日)	10,636	10,645	1.1225	1.1235
第6計算期間	(2018年 7月10日)	11,237	11,248	1.0908	1.0918
第7計算期間	(2019年 1月10日)	12,679	12,691	1.0449	1.0459
第8計算期間	(2019年 7月10日)	14,618	14,631	1.1228	1.1238
第9計算期間	(2020年 1月10日)	15,771	15,785	1.1738	1.1748
第10計算期間	(2020年 7月10日)	14,065	14,078	1.0245	1.0255
第11計算期間	(2021年 1月12日)	15,172	15,186	1.1129	1.1139
第12計算期間	(2021年 7月12日)	16,022	16,035	1.2540	1.2550
第13計算期間	(2022年 1月11日)	15,864	15,876	1.2801	1.2811
第14計算期間	(2022年 7月11日)	15,546	15,559	1.2498	1.2508
第15計算期間	(2023年 1月10日)	14,889	14,902	1.1939	1.1949
第16計算期間	(2023年 7月10日)	15,643	15,656	1.2863	1.2873
第17計算期間	(2024年 1月10日)	15,552	15,564	1.3463	1.3473
第18計算期間	(2024年 7月10日)	16,490	16,501	1.4790	1.4800
第19計算期間	(2025年 1月10日)	15,693	15,704	1.4520	1.4530
第20計算期間	(2025年 7月10日)	15,045	15,055	1.4312	1.4322
第21計算期間	(2026年 1月13日)	15,859	15,869	1.5807	1.5817
	2025年 1月末日	15,685	―	1.4591	―
	2月末日	15,324	―	1.4296	―
	3月末日	15,126	―	1.4146	―
	4月末日	14,804	―	1.3905	―
	5月末日	14,984	―	1.4111	―
	6月末日	15,108	―	1.4317	―
	7月末日	15,274	―	1.4578	―
	8月末日	15,407	―	1.4764	―
	9月末日	15,487	―	1.4960	―
	10月末日	15,757	―	1.5390	―
	11月末日	15,892	―	1.5601	―
	12月末日	15,676	―	1.5583	―
	2026年 1月末日	15,585	―	1.5576	―