有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

①【純資産の推移】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2007年 3月12日)	45,630	45,751	1.0909	1.0938
第4特定期間	(2007年 9月10日)	54,507	54,656	1.0640	1.0669
第5特定期間	(2008年 3月10日)	53,926	54,085	1.0075	1.0105
第6特定期間	(2008年 9月10日)	52,957	53,119	0.9813	0.9843
第7特定期間	(2009年 3月10日)	41,692	41,849	0.7998	0.8028
第8特定期間	(2009年 9月10日)	47,118	47,273	0.9104	0.9134
第9特定期間	(2010年 3月10日)	46,891	47,046	0.9092	0.9122
第10特定期間	(2010年 9月10日)	45,482	45,635	0.8922	0.8952
第11特定期間	(2011年 3月10日)	46,755	46,907	0.9215	0.9245
第12特定期間	(2011年 9月12日)	44,907	45,061	0.8740	0.8770
第13特定期間	(2012年 3月12日)	44,895	45,042	0.9186	0.9216
第14特定期間	(2012年 9月10日)	42,068	42,206	0.9115	0.9145
第15特定期間	(2013年 3月11日)	42,681	42,806	1.0223	1.0253
第16特定期間	(2013年 9月10日)	40,690	40,807	1.0416	1.0446
第17特定期間	(2014年 3月10日)	38,790	38,896	1.0896	1.0926
第18特定期間	(2014年 9月10日)	38,231	38,333	1.1172	1.1202
第19特定期間	(2015年 3月10日)	37,542	37,638	1.1756	1.1786
第20特定期間	(2015年 9月10日)	35,250	35,343	1.1454	1.1484
第21特定期間	(2016年 1月12日)	36,401	36,497	1.1399	1.1429
第22特定期間	(2016年 7月11日)	37,784	37,883	1.1501	1.1531
第23特定期間	(2017年 1月10日)	39,780	39,881	1.1792	1.1822
	2016年 1月末日	37,120	―	1.1582	―
	2月末日	36,923	―	1.1515	―
	3月末日	38,001	―	1.1740	―
	4月末日	38,139	―	1.1743	―
	5月末日	38,592	―	1.1782	―
	6月末日	37,775	―	1.1535	―
	7月末日	38,361	―	1.1648	―
	8月末日	38,355	―	1.1534	―
	9月末日	38,200	―	1.1424	―
	10月末日	38,592	―	1.1431	―
	11月末日	39,457	―	1.1632	―
	12月末日	39,817	―	1.1810	―
	2017年 1月末日	39,509	―	1.1687	―

野村世界6資産分散投信(分配コース)

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2007年 3月12日)	318,458	320,435	1.1093	1.1161
第4特定期間	(2007年 9月10日)	414,420	417,103	1.0667	1.0736
第5特定期間	(2008年 3月10日)	404,685	407,942	0.9936	1.0016
第6特定期間	(2008年 9月10日)	396,528	399,871	0.9490	0.9570
第7特定期間	(2009年 3月10日)	293,724	296,998	0.7176	0.7256
第8特定期間	(2009年 9月10日)	336,529	340,685	0.8088	0.8188
第9特定期間	(2010年 3月10日)	331,733	336,053	0.7679	0.7779
第10特定期間	(2010年 9月10日)	319,976	322,667	0.7134	0.7194
第11特定期間	(2011年 3月10日)	311,298	313,863	0.7282	0.7342
第12特定期間	(2011年 9月12日)	270,275	272,691	0.6714	0.6774
第13特定期間	(2012年 3月12日)	248,922	249,965	0.7161	0.7191
第14特定期間	(2012年 9月10日)	209,866	210,771	0.6950	0.6980
第15特定期間	(2013年 3月11日)	219,542	220,325	0.8421	0.8451
第16特定期間	(2013年 9月10日)	192,801	193,468	0.8664	0.8694
第17特定期間	(2014年 3月10日)	174,156	174,716	0.9327	0.9357
第18特定期間	(2014年 9月10日)	164,913	165,426	0.9641	0.9671
第19特定期間	(2015年 3月10日)	160,888	161,351	1.0430	1.0460
第20特定期間	(2015年 9月10日)	143,237	143,664	1.0073	1.0103
第21特定期間	(2016年 1月12日)	135,421	135,835	0.9824	0.9854
第22特定期間	(2016年 7月11日)	124,102	124,502	0.9298	0.9328
第23特定期間	(2017年 1月10日)	126,824	127,207	0.9939	0.9969
	2016年 1月末日	138,958	―	1.0109	―
	2月末日	133,380	―	0.9773	―
	3月末日	136,104	―	0.9997	―
	4月末日	133,225	―	0.9837	―
	5月末日	133,283	―	0.9885	―
	6月末日	125,754	―	0.9411	―
	7月末日	127,514	―	0.9589	―
	8月末日	125,882	―	0.9504	―
	9月末日	122,689	―	0.9333	―
	10月末日	122,145	―	0.9353	―
	11月末日	125,675	―	0.9685	―
	12月末日	127,474	―	0.9975	―
	2017年 1月末日	123,985	―	0.9793	―

野村世界6資産分散投信(成長コース)

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2007年 3月12日)	41,269	41,607	1.1993	1.2091
第4特定期間	(2007年 9月10日)	61,622	62,172	1.1043	1.1142
第5特定期間	(2008年 3月10日)	57,497	57,807	0.9282	0.9332
第6特定期間	(2008年 9月10日)	56,589	56,781	0.8883	0.8913
第7特定期間	(2009年 3月10日)	34,448	34,643	0.5304	0.5334
第8特定期間	(2009年 9月10日)	48,226	48,428	0.7159	0.7189
第9特定期間	(2010年 3月10日)	48,100	48,303	0.7099	0.7129
第10特定期間	(2010年 9月10日)	44,751	44,955	0.6569	0.6599
第11特定期間	(2011年 3月10日)	48,559	48,760	0.7255	0.7285
第12特定期間	(2011年 9月12日)	39,484	39,679	0.6085	0.6115
第13特定期間	(2012年 3月12日)	42,245	42,429	0.6902	0.6932
第14特定期間	(2012年 9月10日)	37,401	37,573	0.6511	0.6541
第15特定期間	(2013年 3月11日)	45,003	45,161	0.8529	0.8559
第16特定期間	(2013年 9月10日)	44,478	44,622	0.9254	0.9284
第17特定期間	(2014年 3月10日)	41,484	41,608	1.0015	1.0045
第18特定期間	(2014年 9月10日)	40,366	40,481	1.0591	1.0621
第19特定期間	(2015年 3月10日)	39,572	39,671	1.1974	1.2004
第20特定期間	(2015年 9月10日)	34,826	34,918	1.1355	1.1385
第21特定期間	(2016年 1月12日)	32,811	32,901	1.0926	1.0956
第22特定期間	(2016年 7月11日)	30,861	30,952	1.0229	1.0259
第23特定期間	(2017年 1月10日)	33,973	34,059	1.1873	1.1903
	2016年 1月末日	33,644	―	1.1159	―
	2月末日	32,026	―	1.0591	―
	3月末日	33,504	―	1.1026	―
	4月末日	33,111	―	1.0952	―
	5月末日	33,540	―	1.1086	―
	6月末日	30,930	―	1.0255	―
	7月末日	32,247	―	1.0712	―
	8月末日	32,081	―	1.0667	―
	9月末日	31,620	―	1.0518	―
	10月末日	32,095	―	1.0748	―
	11月末日	33,486	―	1.1344	―
	12月末日	33,968	―	1.1809	―
	2017年 1月末日	33,375	―	1.1718	―

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年 1月12日)	6,123	6,123	0.9877	0.9877
第2計算期間	(2016年 7月11日)	9,461	9,461	0.9657	0.9657
第3計算期間	(2017年 1月10日)	10,370	10,380	1.0321	1.0331
	2016年 1月末日	6,781	―	1.0112	―
	2月末日	7,326	―	0.9941	―
	3月末日	8,368	―	1.0186	―
	4月末日	8,739	―	1.0065	―
	5月末日	9,274	―	1.0130	―
	6月末日	9,436	―	0.9716	―
	7月末日	9,755	―	0.9911	―
	8月末日	9,822	―	0.9782	―
	9月末日	9,761	―	0.9664	―
	10月末日	9,786	―	0.9635	―
	11月末日	10,150	―	0.9965	―
	12月末日	10,358	―	1.0283	―
	2017年 1月末日	10,048	―	1.0187	―