有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
①【純資産の推移】
野村世界6資産分散投信(安定コース)
野村世界6資産分散投信(分配コース)
野村世界6資産分散投信(成長コース)
野村世界6資産分散投信(安定コース)
| 平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2006年 3月10日) | 13,945 | 13,971 | 1.0272 | 1.0291 |
| 第2特定期間 | (2006年 9月11日) | 32,634 | 32,693 | 1.0378 | 1.0397 |
| 第3特定期間 | (2007年 3月12日) | 45,630 | 45,751 | 1.0909 | 1.0938 |
| 第4特定期間 | (2007年 9月10日) | 54,507 | 54,656 | 1.0640 | 1.0669 |
| 第5特定期間 | (2008年 3月10日) | 53,926 | 54,085 | 1.0075 | 1.0105 |
| 第6特定期間 | (2008年 9月10日) | 52,957 | 53,119 | 0.9813 | 0.9843 |
| 第7特定期間 | (2009年 3月10日) | 41,692 | 41,849 | 0.7998 | 0.8028 |
| 第8特定期間 | (2009年 9月10日) | 47,118 | 47,273 | 0.9104 | 0.9134 |
| 第9特定期間 | (2010年 3月10日) | 46,891 | 47,046 | 0.9092 | 0.9122 |
| 第10特定期間 | (2010年 9月10日) | 45,482 | 45,635 | 0.8922 | 0.8952 |
| 第11特定期間 | (2011年 3月10日) | 46,755 | 46,907 | 0.9215 | 0.9245 |
| 第12特定期間 | (2011年 9月12日) | 44,907 | 45,061 | 0.8740 | 0.8770 |
| 第13特定期間 | (2012年 3月12日) | 44,895 | 45,042 | 0.9186 | 0.9216 |
| 第14特定期間 | (2012年 9月10日) | 42,068 | 42,206 | 0.9115 | 0.9145 |
| 第15特定期間 | (2013年 3月11日) | 42,681 | 42,806 | 1.0223 | 1.0253 |
| 第16特定期間 | (2013年 9月10日) | 40,690 | 40,807 | 1.0416 | 1.0446 |
| 第17特定期間 | (2014年 3月10日) | 38,790 | 38,896 | 1.0896 | 1.0926 |
| 第18特定期間 | (2014年 9月10日) | 38,231 | 38,333 | 1.1172 | 1.1202 |
| 第19特定期間 | (2015年 3月10日) | 37,542 | 37,638 | 1.1756 | 1.1786 |
| 第20特定期間 | (2015年 9月10日) | 35,250 | 35,343 | 1.1454 | 1.1484 |
| 2014年 9月末日 | 38,133 | ― | 1.1238 | ― | |
| 10月末日 | 38,230 | ― | 1.1311 | ― | |
| 11月末日 | 38,622 | ― | 1.1748 | ― | |
| 12月末日 | 38,603 | ― | 1.1903 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 37,951 | ― | 1.1783 | ― | |
| 2月末日 | 38,037 | ― | 1.1878 | ― | |
| 3月末日 | 37,380 | ― | 1.1854 | ― | |
| 4月末日 | 37,135 | ― | 1.1891 | ― | |
| 5月末日 | 37,227 | ― | 1.1969 | ― | |
| 6月末日 | 36,359 | ― | 1.1801 | ― | |
| 7月末日 | 36,535 | ― | 1.1881 | ― | |
| 8月末日 | 35,713 | ― | 1.1607 | ― | |
| 9月末日 | 35,406 | ― | 1.1432 | ― | |
野村世界6資産分散投信(分配コース)
| 平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2006年 3月10日) | 49,721 | 49,958 | 1.0326 | 1.0375 |
| 第2特定期間 | (2006年 9月11日) | 169,399 | 170,349 | 1.0483 | 1.0542 |
| 第3特定期間 | (2007年 3月12日) | 318,458 | 320,435 | 1.1093 | 1.1161 |
| 第4特定期間 | (2007年 9月10日) | 414,420 | 417,103 | 1.0667 | 1.0736 |
| 第5特定期間 | (2008年 3月10日) | 404,685 | 407,942 | 0.9936 | 1.0016 |
| 第6特定期間 | (2008年 9月10日) | 396,528 | 399,871 | 0.9490 | 0.9570 |
| 第7特定期間 | (2009年 3月10日) | 293,724 | 296,998 | 0.7176 | 0.7256 |
| 第8特定期間 | (2009年 9月10日) | 336,529 | 340,685 | 0.8088 | 0.8188 |
| 第9特定期間 | (2010年 3月10日) | 331,733 | 336,053 | 0.7679 | 0.7779 |
| 第10特定期間 | (2010年 9月10日) | 319,976 | 322,667 | 0.7134 | 0.7194 |
| 第11特定期間 | (2011年 3月10日) | 311,298 | 313,863 | 0.7282 | 0.7342 |
| 第12特定期間 | (2011年 9月12日) | 270,275 | 272,691 | 0.6714 | 0.6774 |
| 第13特定期間 | (2012年 3月12日) | 248,922 | 249,965 | 0.7161 | 0.7191 |
| 第14特定期間 | (2012年 9月10日) | 209,866 | 210,771 | 0.6950 | 0.6980 |
| 第15特定期間 | (2013年 3月11日) | 219,542 | 220,325 | 0.8421 | 0.8451 |
| 第16特定期間 | (2013年 9月10日) | 192,801 | 193,468 | 0.8664 | 0.8694 |
| 第17特定期間 | (2014年 3月10日) | 174,156 | 174,716 | 0.9327 | 0.9357 |
| 第18特定期間 | (2014年 9月10日) | 164,913 | 165,426 | 0.9641 | 0.9671 |
| 第19特定期間 | (2015年 3月10日) | 160,888 | 161,351 | 1.0430 | 1.0460 |
| 第20特定期間 | (2015年 9月10日) | 143,237 | 143,664 | 1.0073 | 1.0103 |
| 2014年 9月末日 | 165,532 | ― | 0.9776 | ― | |
| 10月末日 | 164,515 | ― | 0.9829 | ― | |
| 11月末日 | 170,201 | ― | 1.0512 | ― | |
| 12月末日 | 168,917 | ― | 1.0653 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 163,654 | ― | 1.0415 | ― | |
| 2月末日 | 163,191 | ― | 1.0531 | ― | |
| 3月末日 | 160,037 | ― | 1.0488 | ― | |
| 4月末日 | 158,233 | ― | 1.0506 | ― | |
| 5月末日 | 158,445 | ― | 1.0669 | ― | |
| 6月末日 | 152,775 | ― | 1.0456 | ― | |
| 7月末日 | 152,486 | ― | 1.0567 | ― | |
| 8月末日 | 146,252 | ― | 1.0254 | ― | |
| 9月末日 | 142,908 | ― | 1.0070 | ― | |
野村世界6資産分散投信(成長コース)
| 平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2006年 3月10日) | 13,515 | 13,538 | 1.0997 | 1.1016 |
| 第2特定期間 | (2006年 9月11日) | 24,742 | 24,785 | 1.1078 | 1.1097 |
| 第3特定期間 | (2007年 3月12日) | 41,269 | 41,607 | 1.1993 | 1.2091 |
| 第4特定期間 | (2007年 9月10日) | 61,622 | 62,172 | 1.1043 | 1.1142 |
| 第5特定期間 | (2008年 3月10日) | 57,497 | 57,807 | 0.9282 | 0.9332 |
| 第6特定期間 | (2008年 9月10日) | 56,589 | 56,781 | 0.8883 | 0.8913 |
| 第7特定期間 | (2009年 3月10日) | 34,448 | 34,643 | 0.5304 | 0.5334 |
| 第8特定期間 | (2009年 9月10日) | 48,226 | 48,428 | 0.7159 | 0.7189 |
| 第9特定期間 | (2010年 3月10日) | 48,100 | 48,303 | 0.7099 | 0.7129 |
| 第10特定期間 | (2010年 9月10日) | 44,751 | 44,955 | 0.6569 | 0.6599 |
| 第11特定期間 | (2011年 3月10日) | 48,559 | 48,760 | 0.7255 | 0.7285 |
| 第12特定期間 | (2011年 9月12日) | 39,484 | 39,679 | 0.6085 | 0.6115 |
| 第13特定期間 | (2012年 3月12日) | 42,245 | 42,429 | 0.6902 | 0.6932 |
| 第14特定期間 | (2012年 9月10日) | 37,401 | 37,573 | 0.6511 | 0.6541 |
| 第15特定期間 | (2013年 3月11日) | 45,003 | 45,161 | 0.8529 | 0.8559 |
| 第16特定期間 | (2013年 9月10日) | 44,478 | 44,622 | 0.9254 | 0.9284 |
| 第17特定期間 | (2014年 3月10日) | 41,484 | 41,608 | 1.0015 | 1.0045 |
| 第18特定期間 | (2014年 9月10日) | 40,366 | 40,481 | 1.0591 | 1.0621 |
| 第19特定期間 | (2015年 3月10日) | 39,572 | 39,671 | 1.1974 | 1.2004 |
| 第20特定期間 | (2015年 9月10日) | 34,826 | 34,918 | 1.1355 | 1.1385 |
| 2014年 9月末日 | 40,312 | ― | 1.0733 | ― | |
| 10月末日 | 40,168 | ― | 1.0784 | ― | |
| 11月末日 | 40,724 | ― | 1.1613 | ― | |
| 12月末日 | 40,041 | ― | 1.1731 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 39,149 | ― | 1.1528 | ― | |
| 2月末日 | 40,115 | ― | 1.2050 | ― | |
| 3月末日 | 39,346 | ― | 1.2093 | ― | |
| 4月末日 | 39,190 | ― | 1.2249 | ― | |
| 5月末日 | 40,001 | ― | 1.2655 | ― | |
| 6月末日 | 38,226 | ― | 1.2285 | ― | |
| 7月末日 | 38,571 | ― | 1.2484 | ― | |
| 8月末日 | 35,922 | ― | 1.1712 | ― | |
| 9月末日 | 34,051 | ― | 1.1095 | ― | |
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