有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

①【純資産の推移】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2009年 9月10日)	47,118	47,273	0.9104	0.9134
第9特定期間	(2010年 3月10日)	46,891	47,046	0.9092	0.9122
第10特定期間	(2010年 9月10日)	45,482	45,635	0.8922	0.8952
第11特定期間	(2011年 3月10日)	46,755	46,907	0.9215	0.9245
第12特定期間	(2011年 9月12日)	44,907	45,061	0.8740	0.8770
第13特定期間	(2012年 3月12日)	44,895	45,042	0.9186	0.9216
第14特定期間	(2012年 9月10日)	42,068	42,206	0.9115	0.9145
第15特定期間	(2013年 3月11日)	42,681	42,806	1.0223	1.0253
第16特定期間	(2013年 9月10日)	40,690	40,807	1.0416	1.0446
第17特定期間	(2014年 3月10日)	38,790	38,896	1.0896	1.0926
第18特定期間	(2014年 9月10日)	38,231	38,333	1.1172	1.1202
第19特定期間	(2015年 3月10日)	37,542	37,638	1.1756	1.1786
第20特定期間	(2015年 9月10日)	35,250	35,343	1.1454	1.1484
第21特定期間	(2016年 1月12日)	36,401	36,497	1.1399	1.1429
第22特定期間	(2016年 7月11日)	37,784	37,883	1.1501	1.1531
第23特定期間	(2017年 1月10日)	39,780	39,881	1.1792	1.1822
第24特定期間	(2017年 7月10日)	42,032	42,139	1.1780	1.1810
第25特定期間	(2018年 1月10日)	45,283	45,396	1.2051	1.2081
第26特定期間	(2018年 7月10日)	48,342	48,464	1.1969	1.1999
第27特定期間	(2019年 1月10日)	58,522	58,674	1.1578	1.1608
第28特定期間	(2019年 7月10日)	77,812	78,005	1.2123	1.2153
	2018年 7月末日	48,962	―	1.1947	―
	8月末日	50,445	―	1.1951	―
	9月末日	52,311	―	1.1998	―
	10月末日	53,546	―	1.1749	―
	11月末日	56,619	―	1.1841	―
	12月末日	57,959	―	1.1570	―
	2019年 1月末日	61,169	―	1.1777	―
	2月末日	64,402	―	1.1941	―
	3月末日	66,572	―	1.2025	―
	4月末日	69,562	―	1.2078	―
	5月末日	71,813	―	1.1915	―
	6月末日	75,913	―	1.2059	―
	7月末日	80,008	―	1.2131	―

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2009年 9月10日)	336,529	340,685	0.8088	0.8188
第9特定期間	(2010年 3月10日)	331,733	336,053	0.7679	0.7779
第10特定期間	(2010年 9月10日)	319,976	322,667	0.7134	0.7194
第11特定期間	(2011年 3月10日)	311,298	313,863	0.7282	0.7342
第12特定期間	(2011年 9月12日)	270,275	272,691	0.6714	0.6774
第13特定期間	(2012年 3月12日)	248,922	249,965	0.7161	0.7191
第14特定期間	(2012年 9月10日)	209,866	210,771	0.6950	0.6980
第15特定期間	(2013年 3月11日)	219,542	220,325	0.8421	0.8451
第16特定期間	(2013年 9月10日)	192,801	193,468	0.8664	0.8694
第17特定期間	(2014年 3月10日)	174,156	174,716	0.9327	0.9357
第18特定期間	(2014年 9月10日)	164,913	165,426	0.9641	0.9671
第19特定期間	(2015年 3月10日)	160,888	161,351	1.0430	1.0460
第20特定期間	(2015年 9月10日)	143,237	143,664	1.0073	1.0103
第21特定期間	(2016年 1月12日)	135,421	135,835	0.9824	0.9854
第22特定期間	(2016年 7月11日)	124,102	124,502	0.9298	0.9328
第23特定期間	(2017年 1月10日)	126,824	127,207	0.9939	0.9969
第24特定期間	(2017年 7月10日)	122,468	122,834	1.0031	1.0061
第25特定期間	(2018年 1月10日)	121,742	122,097	1.0308	1.0338
第26特定期間	(2018年 7月10日)	118,208	118,559	1.0099	1.0129
第27特定期間	(2019年 1月10日)	112,507	112,857	0.9633	0.9663
第28特定期間	(2019年 7月10日)	118,397	118,745	1.0185	1.0215
	2018年 7月末日	117,522	―	1.0060	―
	8月末日	117,720	―	1.0081	―
	9月末日	118,935	―	1.0193	―
	10月末日	115,446	―	0.9899	―
	11月末日	116,685	―	0.9990	―
	12月末日	113,324	―	0.9707	―
	2019年 1月末日	114,975	―	0.9835	―
	2月末日	116,804	―	1.0018	―
	3月末日	117,610	―	1.0109	―
	4月末日	117,763	―	1.0154	―
	5月末日	115,633	―	0.9954	―
	6月末日	117,407	―	1.0102	―
	7月末日	118,158	―	1.0165	―

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2009年 9月10日)	48,226	48,428	0.7159	0.7189
第9特定期間	(2010年 3月10日)	48,100	48,303	0.7099	0.7129
第10特定期間	(2010年 9月10日)	44,751	44,955	0.6569	0.6599
第11特定期間	(2011年 3月10日)	48,559	48,760	0.7255	0.7285
第12特定期間	(2011年 9月12日)	39,484	39,679	0.6085	0.6115
第13特定期間	(2012年 3月12日)	42,245	42,429	0.6902	0.6932
第14特定期間	(2012年 9月10日)	37,401	37,573	0.6511	0.6541
第15特定期間	(2013年 3月11日)	45,003	45,161	0.8529	0.8559
第16特定期間	(2013年 9月10日)	44,478	44,622	0.9254	0.9284
第17特定期間	(2014年 3月10日)	41,484	41,608	1.0015	1.0045
第18特定期間	(2014年 9月10日)	40,366	40,481	1.0591	1.0621
第19特定期間	(2015年 3月10日)	39,572	39,671	1.1974	1.2004
第20特定期間	(2015年 9月10日)	34,826	34,918	1.1355	1.1385
第21特定期間	(2016年 1月12日)	32,811	32,901	1.0926	1.0956
第22特定期間	(2016年 7月11日)	30,861	30,952	1.0229	1.0259
第23特定期間	(2017年 1月10日)	33,973	34,059	1.1873	1.1903
第24特定期間	(2017年 7月10日)	33,568	33,650	1.2270	1.2300
第25特定期間	(2018年 1月10日)	34,864	34,942	1.3464	1.3494
第26特定期間	(2018年 7月10日)	33,835	33,913	1.2942	1.2972
第27特定期間	(2019年 1月10日)	32,332	32,413	1.1844	1.1874
第28特定期間	(2019年 7月10日)	36,024	36,109	1.2806	1.2836
	2018年 7月末日	34,110	―	1.3037	―
	8月末日	34,483	―	1.3092	―
	9月末日	35,588	―	1.3445	―
	10月末日	33,459	―	1.2537	―
	11月末日	34,358	―	1.2717	―
	12月末日	31,918	―	1.1723	―
	2019年 1月末日	33,592	―	1.2231	―
	2月末日	34,822	―	1.2628	―
	3月末日	35,118	―	1.2694	―
	4月末日	35,745	―	1.2945	―
	5月末日	34,254	―	1.2316	―
	6月末日	35,356	―	1.2616	―
	7月末日	36,178	―	1.2787	―

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年 1月12日)	6,123	6,123	0.9877	0.9877
第2計算期間	(2016年 7月11日)	9,461	9,461	0.9657	0.9657
第3計算期間	(2017年 1月10日)	10,370	10,380	1.0321	1.0331
第4計算期間	(2017年 7月10日)	9,939	9,948	1.0466	1.0476
第5計算期間	(2018年 1月10日)	10,636	10,645	1.1225	1.1235
第6計算期間	(2018年 7月10日)	11,237	11,248	1.0908	1.0918
第7計算期間	(2019年 1月10日)	12,679	12,691	1.0449	1.0459
第8計算期間	(2019年 7月10日)	14,618	14,631	1.1228	1.1238
	2018年 7月末日	11,338	―	1.0923	―
	8月末日	11,700	―	1.0985	―
	9月末日	12,217	―	1.1161	―
	10月末日	12,275	―	1.0700	―
	11月末日	12,878	―	1.0866	―
	12月末日	12,615	―	1.0442	―
	2019年 1月末日	13,165	―	1.0729	―
	2月末日	13,560	―	1.0875	―
	3月末日	13,816	―	1.1049	―
	4月末日	13,938	―	1.1079	―
	5月末日	13,965	―	1.0878	―
	6月末日	14,339	―	1.1038	―
	7月末日	14,672	―	1.1206	―