- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日 | 当 期 自 平成26年8月16日 至 平成27年2月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,325 | 1,220 | |
| 有価証券売買等損益 | 36,045,210 | 57,738,130 | |
| 営業収益合計 | 36,046,535 | 57,739,350 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 95,554 | 103,536 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,294,416 | ※1 2,485,932 | |
| その他費用 | 14,349 | 15,452 | |
| 営業費用合計 | 2,404,319 | 2,604,920 | |
| 営業利益 | 33,642,216 | 55,134,430 | |
| 経常利益 | 33,642,216 | 55,134,430 | |
| 当期純利益 | 33,642,216 | 55,134,430 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 716,934 | 2,510,009 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,197,670 | 18,250,963 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 809,903 | 1,589,112 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 738,189 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,714 | 1,589,112 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,329,137 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,329,137 | |
| 分配金 | ※2 4,286,552 | ※2 7,794,237 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,250,963 | 60,341,122 | |
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