有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年8月17日 至 2022年2月15日 | 当 期 自 2022年2月16日 至 2022年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,991,340 | 16,965,044 | |
| 営業収益合計 | 3,991,340 | 16,965,044 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 253 | 119 | |
| 受託者報酬 | 67,635 | 68,288 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,623,965 | ※1 1,640,028 | |
| その他費用 | 10,052 | 10,164 | |
| 営業費用合計 | 1,701,905 | 1,718,599 | |
| 営業利益 | 2,289,435 | 15,246,445 | |
| 経常利益 | 2,289,435 | 15,246,445 | |
| 当期純利益 | 2,289,435 | 15,246,445 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,287 | 364,772 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 28,733,825 | 25,644,411 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 386,608 | 1,870,232 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 386,608 | 1,870,232 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 650,888 | 1,307,492 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 650,888 | 1,307,492 | |
| 分配金 | ※2 5,082,282 | ※2 5,157,181 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,644,411 | 35,931,643 | |
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