有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年2月16日 至 2021年8月16日 | 当 期 自 2021年8月17日 至 2022年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 23,265,046 | 3,991,340 | |
| 営業収益合計 | 23,265,046 | 3,991,340 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 235 | 253 | |
| 受託者報酬 | 65,197 | 67,635 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,565,680 | ※1 1,623,965 | |
| その他費用 | 9,693 | 10,052 | |
| 営業費用合計 | 1,640,805 | 1,701,905 | |
| 営業利益 | 21,624,241 | 2,289,435 | |
| 経常利益 | 21,624,241 | 2,289,435 | |
| 当期純利益 | 21,624,241 | 2,289,435 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 33,133 | 32,287 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,879,630 | 28,733,825 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 463,691 | 386,608 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 463,691 | 386,608 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,760 | 650,888 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,760 | 650,888 | |
| 分配金 | ※2 5,119,844 | ※2 5,082,282 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,733,825 | 25,644,411 | |
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